Tematici

Euromobiliare Science 4 Life A

Fondo / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 4 / SFDR articolo 8

IT0005046054
Valore Quota al 21/06/2024: 6,8070 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Science 4 Life è un prodotto flessibile, globale e diversificato in molteplici temi, che, in ottica di lungo periodo, ha l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dai settori a maggiore crescita economica, investendo in società con obiettivi di sviluppo sostenibile chiari e misurabili. Il portafoglio presenta un elevato profilo di sostenibilità e dà la possibilità di accedere ad un più ampio universo investibile di società, anche attraverso la collaborazione con un advisor specializzato quale MainStreet Partners.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Fino al 31/12/2021 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 20/06/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 5,40% 0,77% 2,36% 6,00% 6,70% 6,48%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 1,13% 2,12% 2,74%
Performance al 20/06/2024
Fondo
YTD 5,40%
1 mese 0,77%
3 mesi 2,36%
6 mesi 6,00%
Performance
Fondo
1 anno* 6,70%
3 anni* 6,48%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 1,13%
3 anni* 2,12%
5 anni* 2,74%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 4,19% 2,77% -7,58% 9,16% 0,24% 12,96%
Fondo
da inizio anno 4,19%
2023 2,77%
2022 -7,58%
2021 9,16%
2020 0,24%
2019 12,96%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo 0,46% 1,35% -2,12% 5,65% 4,36% n.a.
Fondo
2018 0,46%
2017 1,35%
2016 -2,12%
2015 5,65%
2014 4,36%
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 31/05/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Science 4 Life A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo, senza riferimento ad un benchmark, può investire fino al totale dell’attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari (di cui massimo 10% in obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario di società senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e mercati di riferimento. Il Fondo privilegia emittenti che presentano un investimento focalizzato su tematiche relative alla salute e benessere, alimentazione, energie rinnovabili, invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse naturali ed infrastrutture sostenibili. Inoltre l'investimento in strumenti finanziari obbligazionari presenta un focus su green bond, social bond e sustainability bond. L’investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad un massimo del 30%. Il Fondo può inoltre investire, in via residuale, in depositi bancari e fino al 10% dell’attivo in OICVM la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. La negoziazione degli strumenti finanziari avviene principalmente su Mercati Regolamentati. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Indicatore sintetico di rischio 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2024
Asset allocation netta al 31/05/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/05/2024
Esposizione per settore al 31/05/2024
Primi 10 investimenti Al 31/05/2024
Novo Nordisk A/S 3,0%
LILLY (ELI) & COMPANY 3,0%
MERCK & CO 1,7%
AstraZeneca PLC 1,6%
UNITEDHEALTH GROUP 1,5%
Nestle SA 1,3%
Novartis AG 1,1%
AbbVie Inc 1,1%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,0%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0,9%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2024
Esposizione per rating al 31/05/2024
Primi 10 investimenti Al 31/05/2024
CORP ANDINA FOM 0.625% 19-20 11 2026 1,2%
CORP ANDINA FOM 1.625% 20-03 06 2025 0,9%
FLEMISH COMMUNIT 1.375% 18-21 11 2033 0,7%
OATEI GREEN BOND TF 0,7%
SRBANK 4 7/8 08/24/28 0,7%
SSE PLC 0.875% 17-06 09 2025 0,7%
ORSTED A S 17-24 11 3017 FRN 0,7%
MADRID 2.822 10/31/29 0,7%
ANDAL 0 1/2 04/30/31 0,7%
SOGRPR 0.3 09/02/36 0,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,50% p.a.

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Spese correnti annue 1,60%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2014
IBAN IT 55 L 03479 01600 000801988600
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005046054
Valore Quota (21/06/2024) 6,8070 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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