Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A
Fondo / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 6 / SFDR articolo 8
Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Il fondo Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II nasce dalla partnership tra Euromobiliare AM SGR e Pictet Asset Management per investire nelle sfide del futuro e costruire un presente capace di valorizzare le scelte di chi crede nel cambiamento.
La strategia di investimento del fondo prevede un graduale incremento della componente azionaria nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento, partendo da un minimo di almeno il 40% dell’attivo sino al raggiungimento di un’esposizione massima anche pari al 100%, per consentirci di gestire efficacemente la volatilità dei mercati. La componente azionaria presenta un focus su alcune tematiche di investimento come, ad esempio, la tutela della salute e dell’ambiente, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, le città del futuro e la sicurezza informatica. Inoltre il fondo può investire fino ad un massimo del 60% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II rientra tra i prodotti finanziari di cui all’articolo 8 della disciplina comunitaria relativa all'informativa sulla sostenibilità (Regolamento SFDR), e cioè promuove attivamente caratteristiche ambientali, sociali, di governance (ESG). Questi sono tutti fattori che consentono all'investitore di beneficiare direttamente della crescita di queste aziende virtuose e del loro ruolo centrale nel futuro dell'economia globale.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
| Performance al 04/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | -4,66% | 0,26% | 10,08% | -6,06% | -6,33% | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 5,11% | n.a. | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | -4,66% | |
| 1 mese | 0,26% | |
| 3 mesi | 10,08% | |
| 6 mesi | -6,06% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | -6,33% | |
| 3 anni* | n.a. |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 5,11% | |
| 3 anni* | n.a. | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Acrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 7 anni (dicembre 2029) |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 40% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, principalmente di Società le cui prospettive di crescita di lungo periodo dipendono da uno o più mega-trend sociali, economici, politici, ambientali o tecnologici. L'investimento azionario verrà incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo sino al raggiungimento di un’esposizione massima anche pari al 100% dell’attivo e non prevede vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Inoltre il Fondo può investire fino al 60% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. |
| Indicatore sintetico di rischio | 6 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 2,50% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non prevista |
| Commissioni di collocamento | 2,50% |
| Spese correnti annue | 2,73% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 17/10/2022 |
| IBAN | IT 51 O 03479 01600 000801590800 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005506503 |
| Periodo di collocamento | Dal 17/10/2022 al 29/11/2022 |
| Valore Quota (07/07/2025) | 5,6690 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
