Tematici

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005441081
Valore Quota al 25/07/2024: 5,9620 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Pictet Action 4 Transition nasce dalla partnership tra Euromobiliare AM SGR e Pictet Asset Management per investire nelle sfide del futuro e costruire un presente.
La strategia d’investimento, forte della storica competenza sui prodotti tematici che caratterizza i team di gestione, punta a costruire un portafoglio che investe almeno il 60% in azioni emesse da società con focus su alcune tematiche di investimento come, ad esempio, la tutela della salute, la tutela dell’ambiente, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, le città del futuro e la sicurezza informatica.
Inoltre, Euromobiliare Pictet Action 4 Transition rientra tra i prodotti finanziari di cui all’articolo 8 disciplina comunitaria relativa all'informativa sulla sostenibilità (Regolamento SFDR), e cioè promuove attivamente caratteristiche ambientali, sociali, di governance (ESG).
Questi sono tutti fattori che consentono all'investitore di beneficiare direttamente della crescita di queste aziende virtuose e del loro ruolo centrale nel futuro dell'economia globale.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Performance al 24/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 8,47% -2,10% 2,46% 7,09% 18,68% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 12,73% n.a. n.a.
Performance al 24/07/2024
Fondo
YTD 8,47%
1 mese -2,10%
3 mesi 2,46%
6 mesi 7,09%
Performance
Fondo
1 anno* 18,68%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 12,73%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 10,92% 14,87% -3,48% n.a. n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno 10,92%
2023 14,87%
2022 -3,48%
2021 n.a.
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 7 anni (giugno 2029)

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, principalmente di Società le cui prospettive di crescita di lungo periodo dipendono da uno o più mega-trend sociali, economici, politici, ambientali o tecnologici. L'investimento non prevede vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. L’investimento in OICVM è previsto fino al 50% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
MICROSOFT CORP 4,3%
VISA A 3,9%
NVIDIA CORP 3,7%
Novo Nordisk A/S 3,6%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3,2%
UNITEDHEALTH GROUP 3,1%
KLA CORP 3,1%
NextEra Energy Inc 3,0%
REPUBLIC SERVICES INC 3,0%
ASML Holding NV 3,0%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a.
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 2,00% p.a.

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 2,50%
Nel corso del secondo anno: massimo 1,875%
Nel corso del terzo anno: massimo 1,25%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,625%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 2,50%
Spese correnti annue 2,72%

Altre informazioni

Data di avvio 22/03/2022
IBAN IT 56 Q 03479 01600 000801553800
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005441081
Periodo di collocamento Dal 22/03/2022 al 24/05/2022
Valore Quota (25/07/2024) 5,9620 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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