Tematici

Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6 / SFDR articolo 8

Storico valori quota Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento

Descrizione

Comunicazione di marketing

Il fondo Euromobiliare Pictet Action 4 Transition nasce dalla partnership tra Euromobiliare AM SGR e Pictet Asset Management per investire nelle sfide del futuro e costruire un presente.

La strategia d’investimento, forte della storica competenza sui prodotti tematici che caratterizza i team di gestione, punta a costruire un portafoglio che investe almeno il 60% in azioni emesse da società con focus su alcune tematiche di investimento come, ad esempio, la tutela della salute, la tutela dell’ambiente, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, le città del futuro e la sicurezza informatica.

Inoltre, Euromobiliare Pictet Action 4 Transition rientra tra i prodotti finanziari di cui all’articolo 8 disciplina comunitaria relativa all'informativa sulla sostenibilità (Regolamento SFDR), e cioè promuove attivamente caratteristiche ambientali, sociali, di governance (ESG).

Questi sono tutti fattori che consentono all'investitore di beneficiare direttamente della crescita di queste aziende virtuose e del loro ruolo centrale nel futuro dell'economia globale.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi.
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di circa 7 anni (giugno 2029), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, principalmente di Società le cui prospettive di crescita di lungo periodo dipendono da uno o più mega-trend sociali, economici, politici, ambientali o tecnologici. L'investimento non prevede vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. L’investimento in OICVM è previsto fino al 50% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/08/2022
Asset allocation netta al 31/08/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/08/2022
Esposizione per settore al 31/08/2022
Primi 10 investimenti Al 31/08/2022
UNITEDHEALTH GROUP 4,0%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3,5%
MICROSOFT CORP 2,6%
KLA CORP 2,6%
ASGN INC 2,3%
QUEST DIAGNOSTICS 2,3%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,3%
FERGUSON PLC 2,3%
DANAHER CORP 2,2%
DEERE & CO 2,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0%
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 2,00%

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 2,50%
nel corso del secondo anno: massimo 1,875%
nel corso del terzo anno: massimo 1,25%
nel corso del quarto anno: massimo 0,625%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Spese correnti annue 2,75%

Altre informazioni

Data di avvio 22/03/2022
IBAN IT 42 H 03479 01600 000801540600
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005441081
Periodo di collocamento Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 22 marzo 2022 ed il 24 maggio 2022 (da intendersi come data di regolamento dell'operazione)
Valore Quota (29/09/2022) 4,8350 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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