Euromobiliare VisionOf Infrastructure & Energy
Fondo / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 4 / SFDR articolo 8
Confronta Fact sheet Brochure
IT0005368037
Valore Quota al 05/06/2026: 6,9700 €
Descrizione
Euromobiliare VisionOf Infrastructure & Energy è un fondo azionario che investe in settori delle Infrastrutture e dell'energia, con un focus in particolare sui seguenti segmenti: Energie Rinnovabili, Energie Alternative, Produzione e distribuzione di Energia, Efficienza Energetica, Mobilità Elettrica, Storage energetico, Gestione rifiuti, Tecnologie idriche, Costruzioni e Ingegneria, Macchinari industriali ed Equipaggiamenti, Materiali (costruzione o estrazione e distribuzione), Prodotti chimici, Infrastrutture Energetiche, InfrastruttureTradizionali, Infrastrutture Digitali, Infrastrutture Spaziali, Infrastrutture per la Difesa, Real Estate Investments, Trasporti e Logistica.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Fino al 19/05/2026 la politica del Fondo era diversa.
| Performance al 04/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 6,92% | 3,68% | 5,38% | 6,68% | 2,82% | 20,64% |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 2,33% | 6,45% | 1,74% | |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 6,92% | n.a. | ||
| 1 mese | 3,68% | n.a. | ||
| 3 mesi | 5,38% | n.a. | ||
| 6 mesi | 6,68% | n.a. |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 2,82% | n.a. | ||
| 3 anni* | 20,64% | n.a. |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 2,33% | n.a. | ||
| 3 anni* | 6,45% | n.a. | ||
| 5 anni* | 1,74% | n.a. |
Performance Annua
| da inizio anno** | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,23% | -0,71% | 15,64% | 13,91% | -18,52% | 9,20% |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| da inizio anno | 3,23% | n.a. | ||
| 2025 | -0,71% | n.a. | ||
| 2024 | 15,64% | n.a. | ||
| 2023 | 13,91% | n.a. | ||
| 2022 | -18,52% | n.a. | ||
| 2021 | 9,20% | n.a. |
Performance Annua
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2026)| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,56% | 4,56% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7,56% | n.a. | ||
| 2019 | 4,56% | n.a. | ||
| 2018 | n.a. | n.a. | ||
| 2017 | n.a. | n.a. | ||
| 2016 | n.a. | n.a. | ||
| 2015 | n.a. | n.a. |
** Dati aggiornati al 30/04/2026
Caratteristiche
| Benchmark | 95% MSCI World Net Total Return EUR Index + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index |
| Categoria Assogestioni | Azionari internazionali |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Grado di discrezionalità rispetto al benchmark | Significativo |
| Obiettivi | Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere il valore del capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari di natura azionaria emessi da società, senza vincoli di capitalizzazione, che presentano un focus sui seguenti settori: Energie Rinnovabili, Energie Alternative, Produzione e distribuzione di Energia, Efficienza Energetica, Mobilità Elettrica, Storage energetico, Gestione rifiuti, Tecnologie idriche, Costruzioni e Ingegneria, Macchinari industriali ed Equipaggiamenti, Materiali (costruzione o estrazione e distribuzione), Prodotti chimici, Infrastrutture Energetiche, Infrastrutture Tradizionali, Infrastrutture Digitali, Infrastrutture Spaziali, Infrastrutture per la Difesa, Real Estate Investments, Trasporti e Logistica. Inoltre il Fondo può investire fino a un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario di emittenti sovrani nonché di organismi internazionali, con rating investment grade. Gli investimenti del Fondo non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, alle aree geografiche e ai mercati di riferimento. L’investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza, e in depositi bancari. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo.
|
| Indicatore sintetico di rischio | 4 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Market Fund |
| Periodo di detenzione raccomandato | 7 anni |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 30/04/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Asset allocation netta al 30/04/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Portafoglio azionario
Esposizione per paese al 30/04/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per settore al 30/04/2026
| Categoria | Valore |
|---|
| Primi 10 investimenti | Al 30/04/2026 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4,4% |
| APPLE | 3,4% |
| MICROSOFT CORP | 2,6% |
| Broadcom Inc | 2,0% |
| GE AEROSPACE | 1,1% |
| ALPHABET INC-CL C | 1,0% |
| Schneider Electric SE | 1,0% |
| ASML Holding NV | 0,9% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0,9% |
| CATERPILLAR | 0,8% |
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 30/04/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per rating al 30/04/2026
| Categoria | Valore |
|---|
| Primi 10 investimenti | Al 30/04/2026 |
|---|---|
| BOT ZC JUL26 A EUR | 4,6% |
| BOT ZC MAY26 S EUR | 3,7% |
| BOT ZC JUN26 A EUR | 3,7% |
| BOT ZC AUG26 A EUR | 3,7% |
| BOT ZC SEP26 A EUR | 3,7% |
| SNCF SA 0.625% 20-17 04 2030 | 2,5% |
| CDP SUSTAINABILITY T | 1,9% |
| KHFC 3.714 04/11/27 | 1,9% |
| BOT ZC JUL26 S EUR | 1,8% |
| ANDRRA 1 1/4 02/23/27 | 1,8% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,80% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del parametro di riferimento. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2,00% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 2,70% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 14/05/2019 |
| IBAN | IT 58 U 03479 01600 000801300300 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005368037 |
| Valore Quota (05/06/2026) | 6,9700 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
