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Euromobiliare Digital Trends A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6

Storico valori quota Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento

Descrizione

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una notevole diffusione delle piattaforme online e, più in generale, dell’uso della tecnologia. Nei prossimi anni, utilizzeremo sempre più i servizi digitali e saremo maggiormente connessi, andando a contribuire all’espansione ed allo sviluppo di quei settori legati all’innovazione ed alla trasformazione digitale.

Noi di Euromobiliare Asset Management SGR vogliamo cogliere queste opportunità di crescita e per questo motivo abbiamo lanciato Euromobiliare Digital Trends, un fondo flessibile che investirà proprio in quei settori e in quelle attività che più saranno interessate da questa rivoluzione.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Digital Trends A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2028), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark.

La componente azionaria presenta un’attenzione particolare verso emittenti di società coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e industriale.

Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino al 50% dell’attivo in OICVM (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza.

Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori:

Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in un altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%.

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
MICROSOFT CORP 4,0%
ALPHABET INC-CL C 3,5%
AMAZON.COM INC 2,7%
APPLE 2,5%
NVIDIA CORP 1,7%
FACEBOOK INC-CLASS A 1,5%
VISA A 1,3%
MASTERCARD INC - A 1,2%
SERVICENOW INC 1,1%
ADOBE INC 1,1%
Primi OICR Tipologia Al 31/12/2021
ACMBernstein Health Care Portfolio Azionario Settoriale 4,1%
Aperture European Innovation Azionario Tematico 4,1%
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained Azionario Globale 4,0%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
CTZ ZC ST22 EUR 1,4%
ITALY CTZS 0% 20-30 05 2022 1,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,60%

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,50%.
Commissioni di rimborso

L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 2,75%.
1° anno:: massimo 2,75%
2° anno: massimo 2,0625%
3° anno: massimo 1,375%
4° anno: massimo 0,6875%

Commissioni di sottoscrizione Non prevista
Commissioni di collocamento Pari a 2,75%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione.
Spese correnti annue 2,52%

Altre informazioni

Data di avvio 26/10/2020
IBAN IT 28 L 03479 01600 000801364600
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005406084
Periodo di collocamento Dal 26 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni)
Valore Quota (20/01/2022) 5,4320 €

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