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Euromobiliare Next Generation ESG A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005455586
Valore Quota al 22/05/2024: 5,0340 €

Descrizione

Il tema della ripresa e del rilancio dell'economia è diventato centrale nelle agende dei cosiddetti “grandi del mondo”. Tutte le maggiori economie del pianeta hanno infatti messo a punto specifici piani di crescita, andando a stanziare risorse economiche senza precedenti nella storia. Nei prossimi anni, questi piani di rilancio economico daranno nuova linfa alla nostra società.
Per cogliere le opportunità di crescita e per partecipare attivamente alla ripresa economica e sociale, Euromobiliare AM SGR ha deciso di lanciare Euromobiliare Next Generation ESG: il fondo investirà principalmente in Europa e negli Stati Uniti e in quelle aziende e settori che più beneficeranno della ripresa e degli interventi di politica fiscale dei governi.
Euromobiliare Next Generation ESG si pone anche l'obiettivo di promuovere obiettivi ambientali e sociali, identificando emittenti in grado di generare risultati sostenibili nel tempo, che rispettino al contempo prassi di buona governance.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Performance al 21/05/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 10,28% 6,42% 6,51% 17,90% 10,42% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 1,83% n.a. n.a.
Performance al 21/05/2024
Fondo
YTD 10,28%
1 mese 6,42%
3 mesi 6,51%
6 mesi 17,90%
Performance
Fondo
1 anno* 10,42%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 1,83%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 5,40% 6,55% -15,64% 1,32% n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno 5,40%
2023 6,55%
2022 -15,64%
2021 1,32%
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 30/04/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Next Generation ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 8 anni (dicembre 2029)

Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza riferimento ad un benchmark. Gli investimenti azionari riguardano, principalmente, titoli di società che beneficeranno degli interventi a sostegno della ripresa economica previsti dai governi europei e americani, sia direttamente che indirettamente, anche tramite misure fiscali o di espansione monetaria da parte delle banche centrali. Inoltre il Fondo investe fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche e mercati di riferimento.
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% dell’attivo in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/04/2024
Asset allocation netta al 30/04/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/04/2024
Esposizione per settore al 30/04/2024
Primi 10 investimenti Al 30/04/2024
ERG 2,7%
ABB LTD-REG 2,5%
MICROSOFT CORP 2,4%
Schneider Electric SE 2,3%
ASML Holding NV 2,3%
Smurfit Kappa Group PLC 2,2%
NEXANS SA 2,2%
RELX PLC 2,1%
NVIDIA CORP 2,1%
ASSA ABLOY AB-B 2,0%
Primi OICR Tipologia Al 30/04/2024
L&G Cyber Security Azionario Tematico 2,2%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/04/2024
Esposizione per rating al 30/04/2024
Primi 10 investimenti Al 30/04/2024
BOT ZC MG24 A EUR 4,3%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione 0,00% p.a.
Dalla fine del periodo di sottoscrizione 1,80% p.a.

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 2,50% 
Nel corso del secondo anno: massimo 1,875% 
Nel corso del terzo anno: massimo 1,25% 
Nel corso del quarto anno: massimo 0,625% 

Commissioni di collocamento 2,50%
Spese correnti annue 2,75%

Altre informazioni

IBAN IT20Q0347901600 000801517200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005455586
Periodo di collocamento Dal 18/10/2021 al 25/11/2021
Valore Quota (22/05/2024) 5,0340 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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