Euromobiliare Next Generation ESG A
Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6 / SFDR articolo 8
Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Il tema della ripresa e del rilancio dell'economia è diventato centrale nelle agende dei cosiddetti “grandi del mondo”. Tutte le maggiori economie del pianeta hanno infatti messo a punto specifici piani di crescita, andando a stanziare risorse economiche senza precedenti nella storia. Nei prossimi anni, questi piani di rilancio economico daranno nuova linfa alla nostra società.
Per cogliere le opportunità di crescita e per partecipare attivamente alla ripresa economica e sociale, Euromobiliare AM SGR ha deciso di lanciare Euromobiliare Next Generation ESG: il fondo investirà principalmente in Europa e negli Stati Uniti e in quelle aziende e settori che più beneficeranno della ripresa e degli interventi di politica fiscale dei governi.
Euromobiliare Next Generation ESG si pone anche l'obiettivo di promuovere obiettivi ambientali e sociali, identificando emittenti in grado di generare risultati sostenibili nel tempo, che rispettino al contempo prassi di buona governance.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
| Performance al 10/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | -0,38% | 1,17% | 16,69% | -0,71% | 1,94% | 21,55% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 6,67% | 6,71% | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | -0,38% | |
| 1 mese | 1,17% | |
| 3 mesi | 16,69% | |
| 6 mesi | -0,71% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 1,94% | |
| 3 anni* | 21,55% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 6,67% | |
| 3 anni* | 6,71% | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Next Generation ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 8 anni (dicembre 2029) |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza riferimento ad un benchmark. Gli investimenti azionari riguardano, principalmente, titoli di società che beneficeranno degli interventi a sostegno della ripresa economica previsti dai governi europei e americani, sia direttamente che indirettamente, anche tramite misure fiscali o di espansione monetaria da parte delle banche centrali. Inoltre il Fondo investe fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche e mercati di riferimento. |
| Profilo di rischio e rendimento | 6 |
| Tipo | Fondo |
| VAR (Value at risk) | –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 2,50% |
| Commissioni di collocamento | 2,50% |
| Spese correnti annue | 2,75% |
Altre informazioni
| IBAN | IT20Q0347901600 000801517200 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005455586 |
| Periodo di collocamento | Dal 18/10/2021 al 25/11/2021 |
| Valore Quota (11/07/2025) | 5,1580 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
