Azionari

Eurofundlux Azionario Globale ESG B

Sicav / Azionari / Profilo di rischio e rendimento: 6

LU0241092831
Valore Quota al 21/01/2022: 20,6000 €
Fino al 01/01/2022 la politica del Sicav era diversa.
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav -4,69% -2,67% 1,44% 8,36% 30,98% 61,79% 15,25% 17,38% 9,61%
Benchmark -4,57% -2,61% 0,70% 7,60% 29,26% 72,44% 16,28% 19,90% 11,33%
Performance al 19/01/2022
Sicav Benchmark
YTD -4,69% -4,57%
1 mese -2,67% -2,61%
3 mesi 1,44% 0,70%
6 mesi 8,36% 7,60%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 30,98% 29,26%
3 anni* 61,79% 72,44%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* 15,25% 16,28%
3 anni* 17,38% 19,90%
5 anni* 9,61% 11,33%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Sicav n.a. n.a. n.a. n.a. 0,14% 30,98%
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. 1,80% 29,26%
Sicav Benchmark
2016 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2018 n.a. n.a.
2019 n.a. n.a.
2020 0,14% 1,80%
da inizio anno 30,98% 29,26%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World ESG Leaders Index Price Return in Euro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”).Le attività nette del Comparto saranno investite principalmente in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede, o che esercitano la loro attività principale, nei Paesi Sviluppati, fino a concorrenza del 100%. Fino ad un massimo del 10% il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.

Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:

• 100% "MSCI World ESG Leaders Index Price Return in Euro" (indice rappresentativo dell'andamento complessivo dei mercati azionari globali valutati in Euro relativi ad aziende con migliore rating MSCI in ambito ESG). 

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/12/2021
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
APPLE 4,3%
MICROSOFT CORP 3,5%
Montanaro Better World 2,5%
DPAM Equities NewGems Sustainable 2,4%
ALPHABET INC-CL C 2,4%
Threadneedle Global Smaller Companies 2,2%
AMAZON.COM INC 2,2%
Triodos Pioneer Impact Fund 1,8%
NVIDIA CORP 1,4%
FACEBOOK INC-CLASS A 1,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,70% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste
 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,97%

Altre informazioni

Data di avvio 08/02/2006
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0241092831
Valore Quota (21/01/2022) 20,6000 €

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