Income

Eurofundlux Equity Income ESG Q

Sicav / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 5

LU1600976390
Valore Quota al 24/06/2022: 8,5890 €

Descrizione

Eurofundlux Equity Income ESG Q è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Fino al 01/01/2022 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 21/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -6,95% -0,68% -1,22% -5,99% 3,48% -0,97% 5,56% -0,32% n.a.
Performance al 21/06/2022
Comparto
YTD -6,95%
1 mese -0,68%
3 mesi -1,22%
6 mesi -5,99%
Performance
Comparto
1 anno* 3,48%
3 anni* -0,97%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 5,56%
3 anni* -0,32%
5 anni* n.a.
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. 11,98% -6,00%
Comparto
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 n.a.
2020 n.a.
2021 11,98%
da inizio anno -6,00%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Income ESG Q non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo “equity-linked” (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 40% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc.) e prestito titoli, sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”). 

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/05/2022
Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
Xtrackers MSCI Emerging Markets 3,2%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 2,5%
EQUINOR ASA 2,2%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,0%
AIR LIQUIDE 1,7%
ASML HOLDING NV 1,7%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1,6%
DSM NV NEW 1,6%
DEUTSCHE BOERSE 1,6%
RENTOKIL INITIAL PLC 1,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,20% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (già denominato FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT Index) + 2%.
Commissioni di rimborso

non previste

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,52%

Altre informazioni

Data di avvio 21/07/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500.000,00
ISIN al portatore LU1600976390
Valore Quota (24/06/2022) 8,5890 €

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