Azionari

Eurofundlux Azionario Globale ESG A

Sicav / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 4 / SFDR articolo 8

LU0284571469
Valore Quota al 24/06/2024: 21,2140 €

Descrizione

Il Comparto Eurofundlux Azionario Globale ESG ha come obiettivo la crescita del capitale investito nel lungo termine. Nella costruzione del portafoglio Euromobiliare AM SGR adotta il processo di investimento sviluppato internamente che segue l’approccio di selezione positiva privilegiando le società che hanno un punteggio ESG elevato o sopra la media.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Fino al 21/01/2017 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 14/01/2020 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 31/12/2021 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 20/06/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto 17,07% 3,87% 4,85% 18,17% 25,83% 33,60%
Benchmark 15,81% 3,78% 4,67% 16,99% 25,97% 33,60%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 8,48% 10,16% 8,79%
Benchmark 8,55% 10,16% 11,22%
Performance al 20/06/2024
Comparto Benchmark
YTD 17,07% 15,81%
1 mese 3,87% 3,78%
3 mesi 4,85% 4,67%
6 mesi 18,17% 16,99%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 25,83% 25,97%
3 anni* 33,60% 33,60%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 8,48% 8,55%
3 anni* 10,16% 10,16%
5 anni* 8,79% 11,22%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Comparto 12,12% 17,73% -16,11% n.a. n.a. n.a.
Benchmark 11,41% 19,25% -15,65% n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
da inizio anno 12,12% 11,41%
2023 17,73% 19,25%
2022 -16,11% -15,65%
2021 n.a. n.a.
2020 n.a. n.a.
2019 n.a. n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
2018 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
2013 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 31/05/2024

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World ESG Leaders Index Price Return in Euro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”).Le attività nette del Comparto saranno investite principalmente in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede, o che esercitano la loro attività principale, nei Paesi Sviluppati, fino a concorrenza del 100%. Fino ad un massimo del 10% il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.
Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark.

Indicatore sintetico di rischio 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2024
Asset allocation netta al 31/05/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/05/2024
Esposizione per paese al 31/05/2024
Esposizione per settore al 31/05/2024
Primi 10 investimenti Al 31/05/2024
MICROSOFT CORP 8,5%
NVIDIA CORP 7,9%
ALPHABET INC-CL C 2,8%
ALPHABET INC-CL A 2,7%
Wellington Global Perspectives Fund 2,6%
LILLY (ELI) & COMPANY 2,1%
DPAM B Equities NewGems Sustainable 1,8%
Novo Nordisk A/S 1,5%
VISA A 1,3%
Tesla Inc 1,3%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,90% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI World ESG Leaders Index Price Return in Euro
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 4,0%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 2,28%

Altre informazioni

Data di avvio 16/05/2007
IBAN T 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0284571469
Valore Quota (24/06/2024) 21,2140 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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