Income

Eurofundlux Equity Income ESG D

Sicav / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 5

LU1315880978
Valore Quota al 21/01/2022: 7,9940 €

Descrizione

Eurofundlux Equity Income ESG D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

Fino al 01/01/2022 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -3,31% -2,76% -0,23% 1,27% 11,21% 6,36% 1,71% 2,08% 1,00%
Performance al 19/01/2022
Comparto
YTD -3,31%
1 mese -2,76%
3 mesi -0,23%
6 mesi 1,27%
Performance
Comparto
1 anno* 11,21%
3 anni* 6,36%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 1,71%
3 anni* 2,08%
5 anni* 1,00%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11,21%
Comparto
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 n.a.
2020 n.a.
da inizio anno 11,21%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Income ESG D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo “equity-linked” (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 40% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc.) e prestito titoli, sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”). 

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/12/2021
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
Xtrackers MSCI Emerging Markets 3,2%
APPLE 2,5%
MICROSOFT CORP 2,4%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 2,0%
RELX PLC 1,9%
DSM NV NEW 1,9%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1,8%
BNP Paribas China Equity 1,8%
ALPHABET INC-CL C 1,7%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index +2%
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,05%

Altre informazioni

Data di avvio 16/12/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1315880978
Valore Quota (21/01/2022) 7,9940 €

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