Income

Eurofundlux Equity Income ESG A

Sicav / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 5 / SFDR articolo 8

LU0284573598
Valore Quota al 11/08/2022: 12,3010 €

Descrizione

Eurofundlux Equity Income ESG A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Fino al 15/11/2015 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 01/01/2022 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 09/08/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -2,48% 1,73% 6,37% 2,05% -0,91% -2,51% 2,10% -0,84% -0,37%
Performance al 09/08/2022
Comparto
YTD -2,48%
1 mese 1,73%
3 mesi 6,37%
6 mesi 2,05%
Performance
Comparto
1 anno* -0,91%
3 anni* -2,51%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 2,10%
3 anni* -0,84%
5 anni* -0,37%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Comparto -1,68% 11,26% n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
da inizio anno -1,68%
2021 11,26%
2020 n.a.
2019 n.a.
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 31/07/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Income ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo “equity-linked” (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 40% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc.) e prestito titoli, sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.

Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”). 

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/07/2022
Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
Xtrackers MSCI Emerging Markets 3,0%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 2,6%
EQUINOR ASA 2,2%
APPLE 2,2%
MICROSOFT CORP 2,1%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,8%
DEUTSCHE BOERSE 1,7%
ASML HOLDING NV 1,7%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1,6%
RENTOKIL INITIAL PLC 1,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (già denominato FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT Index) + 2%.
Commissioni di rimborso

non previste

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,04%

Altre informazioni

Data di avvio 16/05/2007
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0284573598
Valore Quota (11/08/2022) 12,3010 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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