Il Fondo Euromobiliare Accumulo Smart 50 ATTO II, con durata predefinita di circa 8 anni (aprile 2027) ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei primi 7 anni di vita. In seguito si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario.
| Performance al 24/07/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 6,28% | -0,46% | 2,13% | 5,06% | 10,45% | 4,84% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 6,69% | 1,59% | 2,27% | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | 6,28% | |
| 1 mese | -0,46% | |
| 3 mesi | 2,13% | |
| 6 mesi | 5,06% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 10,45% | |
| 3 anni* | 4,84% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 6,69% | |
| 3 anni* | 1,59% | |
| 5 anni* | 2,27% |
| da inizio anno** | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,72% | 7,95% | -11,62% | 7,31% | 2,11% | 0,32% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| da inizio anno | 6,72% | |
| 2023 | 7,95% | |
| 2022 | -11,62% | |
| 2021 | 7,31% | |
| 2020 | 2,11% | |
| 2019 | 0,32% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2018 | n.a. | |
| 2017 | n.a. | |
| 2016 | n.a. | |
| 2015 | n.a. | |
| 2014 | n.a. | |
| 2013 | n.a. |
| Benchmark | Euromobiliare Accumulo Smart 50 Atto II A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 8 anni (aprile 2027) |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –7,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| JPMorgan Global Select Equity | 5,0% |
| iShares Core MSCI World | 4,3% |
| DPAM B Equities NewGems Sustainable | 4,0% |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 4,0% |
| Jpm Glob Res Enha Eq Esg Ucits Etf Usd A | 3,8% |
| Fidelity World Fund | 3,7% |
| Xtrackers MSCI World | 2,5% |
| BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund | 2,2% |
| Fidelity Active Strategy - Global Fund | 2,2% |
| SCHRODER GLOB SUST GRTH-CA | 2,1% |
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| EU NEXT GEN TF 2% OT | 6,6% |
| POSTE ITALIANE 0% CA | 2,9% |
| NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 1,8% |
| BAYER AG 0.75% 20-06 01 2027 | 1,8% |
| KFW 2 7/8 05/29/26 | 1,5% |
| RENTOKIL INITIAL 0.95% 17-22 11 2024 | 1,5% |
| PHILIP MORRIS IN 0.625% 17-08 11 2024 | 1,5% |
| BAYNGR 0.05 01/12/25 | 1,5% |
| ANGLO AMERICAN 1.625% 19-11 03 2026 | 1,5% |
| BNFP 0 12/01/25 | 1,4% |
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 1,20% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,20% |
| Spese correnti annue | 1,94% |
| Data di avvio | 25/02/2019 |
| IBAN | IT 13 U 03479 01600 000801288500 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005359739 |
| Periodo di collocamento | Dal 25/02/2019 al 24/05/2019 |
| Valore Quota (25/07/2024) | 5,5440 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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