Il Fondo ha come obiettivo ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito attraverso una gestione attiva di tipo flessibile. La nostra soluzione ha l’obiettivo di aumentare la componente azionaria all’interno del portafoglio del cliente gradualmente nel tempo e solo quando troviamo opportunità sul mercato.
| Benchmark | Euromobiliare Accumulo Geo Globale A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione Attiva |
| Obiettivi | Il Fondo, con una durata predefinita di 4 anni (dicembre 2028), attraverso una gestione attiva di tipo flessibile senza riferimento ad un benchmark mira, nei primi 3 anni di vita, ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.
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| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo potrà investire le proprie attività in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario. L’esposizione azionaria, pari ad almeno il 35% dell'attivo, sarà progressivamente incrementata nel corso dei primi 3 anni del ciclo di investimento e potrà raggiungere anche il 100% dell'attivo. Inoltre, il fondo può investire fino a un massimo del 65% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari di adeguata qualità creditizia (investment grade) e/o del mercato monetario. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell'attivo in OICR (inclusi FIA aperti non riservati) con politiche di investimento compatibili con quella del Fondo, fino al 25% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti Paesi Emergenti, e fino al 10% in depositi bancari. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e ai mercati di riferimento e sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. Durante il Periodo di Sottoscrizione gli investimenti, denominati in Euro, saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura), nonché in depositi bancari. L’investimento in strumenti finanziari obbligazionari avviene senza vincoli predeterminati sulla tipologia di emittenti e in strumenti con merito creditizio almeno pari all’investment grade. Il fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Successivamente al termine della durata di 4 anni, mediante avviso pubblicato sulle fonti indicate nella “Scheda Identificativa”, verrà resa nota
ai Partecipanti al Fondo la data in cui la SGR trasferirà automaticamente (mediante un’operazione di fusione, secondo la normativa tempo per tempo vigente) il patrimonio del Fondo in un altro Fondo appartenente al Sistema Euromobiliare. In relazione agli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto l’effetto sul valore della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino ad un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
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| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –18% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Commissioni di gestione | Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Commissioni di collocamento | Non previste |
| Spese correnti annue | 2,16% |
| Data di avvio | 01/10/2024 |
| IBAN | IT 07 T 03479 01600 000801726200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005609331 |
| Periodo di collocamento | Dal 01/10/2024 al 03/12/2024 |
| Valore Quota (10/10/2024) | 5,0000 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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