Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005432536
Valore Quota al 25/07/2024: 5,4250 €

Descrizione

Nel 2020 il mondo intorno a noi è molto cambiato e molti trend già in atto hanno subito un’importante accelerazione. Tra tutti, quello della rivoluzione digitale è il più evidente. Saremo sempre più connessi (si stima che nel 2025 ogni persona sarà in possesso di 9,27 dispositivi connessi in cloud), l’apporto dell’intelligenza artificiale diventerà sempre più rilevante e ci saranno anche nuovi modi di curarsi.
L’obiettivo che Euromobiliare Asset Management SGR vuole ottenere lanciando il fondo Euromobiliare Accumulo Digital Evolution è quello di partecipare a questi cambiamenti epocali, andando ad investire in quelle società maggiormente coinvolte nella trasformazione digitale.
In questo modo vogliamo andare a cogliere le opportunità che questi trend portano con sé, per restituire valore nel tempo ai nostri clienti.

Performance al 24/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 7,88% -1,60% 2,63% 4,77% 16,62% 10,59%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 12,42% 3,42% n.a.
Performance al 24/07/2024
Fondo
YTD 7,88%
1 mese -1,60%
3 mesi 2,63%
6 mesi 4,77%
Performance
Fondo
1 anno* 16,62%
3 anni* 10,59%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 12,42%
3 anni* 3,42%
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 10,52% 17,71% -16,14% 2,72% n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno 10,52%
2023 17,71%
2022 -16,14%
2021 2,72%
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 7 anni (giugno 2028)

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’esposizione massima non superiore al 60%. Il Fondo può investire in OICVM fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto nella misura massima del 10%. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, aree geografiche e mercati di riferimento. La componente azionaria investe in società coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e industriale. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto in misura massima del 30%. Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
MICROSOFT CORP 3,1%
NVIDIA CORP 2,4%
Amazon.com Inc 2,3%
ALPHABET INC-CL C 2,2%
ASML Holding NV 1,3%
Broadcom Inc 1,2%
APPLE 1,2%
RELX PLC 1,0%
FACEBOOK INC-CLASS A 0,9%
SAP SE 0,9%
Primi OICR Tipologia Al 30/06/2024
Franklin Innovation Azionario Tematico 3,5%
Pictet Digital Azionario Tematico 3,4%
Aperture European Innovation Azionario Tematico 3,1%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
BAYER CAP CORPNV 1.5% 18-26 06 2026 1,3%
SOCGEN 0 1/4 07/08/27 1,3%
JDEPNA 0 01/16/26 0,9%
ISP 1% 04LG24 0,8%
FIDELITY NATIONA 1.1% 17-15 07 2024 0,8%
VW LEASING TF 0% LG2 0,8%
BOT ZC AG24 A EUR 0,8%
REPSM 0 1/8 10/05/24 0,8%
BNFP 0 12/01/25 0,8%
NESNVX 0 06/14/26 0,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% 
Dalla fine del periodo di sottoscrizione al 30/06/2025: 1,30% 
Dal 01/07/2025: 1,60% p.a.

Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,50% 
Nel corso del secondo anno: massimo 1,125% 
Nel corso del terzo anno: massimo 0,75% 
Nel corso del quarto anno: massimo 0,375% 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1,50%
Spese correnti annue 1,98%

Altre informazioni

Data di avvio 01/03/2021
IBAN IT28I0347901600000801435000
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005432536
Periodo di collocamento Dal 01/03/2021 al 25/08/2021
Valore Quota (25/07/2024) 5,4250 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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