Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5

Storico valori quota Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005432536
Valore Quota al 10/08/2022: 4,7530 €

Descrizione

Nel 2020 il mondo intorno a noi è molto cambiato e molti trend già in atto hanno subito un’importante accelerazione. Tra tutti, quello della rivoluzione digitale è il più evidente. Saremo sempre più connessi (si stima che nel 2025 ogni persona sarà in possesso di 9,27 dispositivi connessi in cloud), l’apporto dell’intelligenza artificiale diventerà sempre più rilevante e ci saranno anche nuovi modi di curarsi.

L’obiettivo che Euromobiliare Asset Management SGR vuole ottenere lanciando il fondo Euromobiliare Accumulo Digital Evolution è quello di partecipare a questi cambiamenti epocali, andando ad investire in quelle società maggiormente coinvolte nella trasformazione digitale.

In questo modo vogliamo andare a cogliere le opportunità che questi trend portano con sé, per restituire valore nel tempo ai nostri clienti.

Performance al 09/08/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -7,91% 3,62% 3,98% -3,75% -12,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
Performance al 09/08/2022
Fondo
YTD -7,91%
1 mese 3,62%
3 mesi 3,98%
6 mesi -3,75%
Performance
Fondo
1 anno* -12,47%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,82% 2,72% n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno -7,82%
2021 2,72%
2020 n.a.
2019 n.a.
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 31/07/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Accumulo Digital Evolution A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di circa 7 anni (giugno 2028), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’esposizione massima non superiore al 60%. Il Fondo può investire in OICVM fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto nella misura massima del 10%. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, aree geografiche e mercati di riferimento. La componente azionaria investe in società coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e industriale. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto in misura massima del 30%. Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
MICROSOFT CORP 1,8%
ALPHABET INC-CL C 1,5%
AMAZON.COM INC 1,3%
APPLE 1,1%
VISA A 0,7%
ASML HOLDING NV 0,7%
RELX PLC 0,6%
MASTERCARD INC - A 0,6%
NVIDIA CORP 0,6%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,6%
Primi OICR Tipologia Al 31/07/2022
ACMBernstein Health Care Portfolio Azionario Settoriale 2,0%
Aperture European Innovation Azionario Tematico 1,7%
Franklin Innovation Azionario Tematico 1,6%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per rating al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
BTP TF 0% NV22 EUR 2,8%
BAYER CAP CORPNV 1.5% 18-26 06 2026 1,4%
SOCGEN 0 1/4 07/08/27 1,3%
AKELIUS RESIDENT 1.125% 17-14 03 2024 1,0%
JDEPNA 0 01/16/26 0,9%
TELECOM ITALIA 3.25% 0,9%
STELLANTIS 3.375% CA 0,8%
ABBOTT IL FIN 0.875% 18-27 09 2023 0,8%
ALTRIA GROUP INC 1% 19-15 02 2023 0,8%
AMADEUS IT GROUP 0.875% 18-18 09 2023 0,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% 
Euromobiliare Accumulo Digital Evolution Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 30/06/2025: 1,30% 
Dal 01/07/2025: 1,60%

Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 1,50% 

nel corso del secondo anno: massimo 1,125% 

nel corso del terzo anno: massimo 0,75% 

nel corso del quarto anno: massimo 0,375% 
Commissioni di sottoscrizione non previste
Commissioni di collocamento 1,50 del capitale
Spese correnti annue 1,82%

Altre informazioni

Data di avvio 01/03/2021
IBAN IT28I0347901600000801435000
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005432536
ISIN nominativo IT0005432536
Periodo di collocamento La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 1° marzo 2021 e il 25 maggio 2021
Valore Quota (10/08/2022) 4,7530 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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