Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5 / SFDR articolo 8

Storico valori quota Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento

Descrizione

Il mondo del wellness è cresciuto molto negli ultimi anni, con un forte incremento della spesa a livello globale.
Per beneficiare dello sviluppo di questo settore ed investire nelle società che ne fanno parte, Euromobiliare AM SGR ha lanciato un fondo tematico a gestione flessibile: Euromobiliare Salute & Benessere ESG*.
Il fondo investirà su 3 macro temi di investimento principali – Salute, Alimentazione sana, Cura della persona e Tempo libero – con focus sulle aziende leader in questi settori a livello globale, sia per prospettive di crescita sia per sostenibilità.

* Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Salute & Benessere ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di circa 7,5 anni (giugno 2029), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Politica di investimento


Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’ sposizione massima non superiore al 60% dell’attivo ed è orientato verso società coinvolte nei trend della salute e del benessere, sana alimentazione, sport e nuovi stili di vita. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute Return Fund
VAR (Value at risk) -10,07% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
MERCK & CO 0,4%
PFIZER INC 0,4%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,4%
LILLY (ELI) & COMPANY 0,4%
NOVO NORDISK -B- 0,4%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 0,4%
SANOFI 0,4%
UNITEDHEALTH GROUP 0,4%
BEIERSDORF 0,4%
MICROSOFT CORP 0,4%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
ITALY BTPS 0.3% 20-15 08 2023 7,1%
Italy 0.0000% BTPS Jan 2024 7,0%
BTP TF 0% LG21-GE24 7,0%
BTP TF 0% NV22 EUR 1,4%
ALDFP 1 1/4 03/02/26 1,0%
EFI SDG LINKED TF 0, 1,0%
SANFP 0 7/8 04/06/25 0,9%
SANTAN 0.1 01/26/25 0,8%
ACAFP 1 09/18/25 0,8%
NIBCAP 0 7/8 06/24/27 0,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione
Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% 
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2025:  1,30% 
Dal 01/01/2026: 1,60%
Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso
Euromobiliare Salute & Benessere ESG
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 21/12/2022 1,50% 1,125%
Dal 22/12/2022 al 21/12/2023 1,125% 0,75%
Dal 22/12/2023 al 21/12/2024 0,75% 0,375%
Dal 22/12/2024 al 21/12/2025 0,375% 0,00%
Dal 22/12/2025 0,00% 0,00%
Commissioni di sottoscrizione non previste
Commissioni di collocamento 1,50% del capitale
Spese correnti annue 1,75%

Altre informazioni

Data di avvio 05/10/2021
IBAN IT 60 S 03479 01600 000801517400
ISIN al portatore IT0005455487
ISIN nominativo IT0005455487
Periodo di collocamento Dal 05/10/2021 al 02/12/2021 successivamente prolungato al 21/12/2021
Valore Quota (23/06/2022) 4,5790 €

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