Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Salute & Benessere ESG A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005455487
Valore Quota al 18/07/2024: 4,9740 €

Descrizione

Il mondo del wellness è cresciuto molto negli ultimi anni, con un forte incremento della spesa a livello globale.
Per beneficiare dello sviluppo di questo settore ed investire nelle società che ne fanno parte, Euromobiliare AM SGR ha lanciato un fondo tematico a gestione flessibile: Euromobiliare Salute & Benessere ESG.
Il fondo investirà su 3 macro temi di investimento principali – Salute, Alimentazione sana, Cura della persona e Tempo libero – con focus sulle aziende leader in questi settori a livello globale, sia per prospettive di crescita sia per sostenibilità.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Performance al 17/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 5,16% 0,24% 3,31% 4,56% 6,62% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 3,95% n.a. n.a.
Performance al 17/07/2024
Fondo
YTD 5,16%
1 mese 0,24%
3 mesi 3,31%
6 mesi 4,56%
Performance
Fondo
1 anno* 6,62%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 3,95%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 4,69% 4,53% -9,37% 0,36% n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno 4,69%
2023 4,53%
2022 -9,37%
2021 0,36%
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Salute & Benessere ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 7,5 anni (giugno 2029)

Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’ sposizione massima non superiore al 60% dell’attivo ed è orientato verso società coinvolte nei trend della salute e del benessere, sana alimentazione, sport e nuovi stili di vita. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute Return Fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
LILLY (ELI) & COMPANY 1,6%
Novo Nordisk A/S 1,6%
AstraZeneca PLC 1,1%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,0%
Novartis AG 1,0%
RELX PLC 1,0%
ELEVANCE HEALTH 1,0%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,0%
MICROSOFT CORP 1,0%
Intuitive Surgical Inc 1,0%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
BKIR 0 3/8 05/10/27 1,1%
SANFP 0 7/8 04/06/25 1,0%
ACAFP 1 09/18/25 0,8%
BBVASM 0 7/8 01/14/29 0,8%
LEASYS 0 07/22/24 0,8%
IFXGR 0 5/8 02/17/25 0,8%
KERFP 1 1/4 05/05/25 0,8%
BNP TF 1,625% FB26 E 0,8%
VODAFONE GROUP 1.125 0,8%
LSELN 0 04/06/25 0,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione
Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% 
Dalla fine del periodo di sottoscrizione al 31/12/2025: 1,30% 
Dal 01/01/2026: 1,60% p.a.
Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: 1,50%
Nel corso del secondo anno: 1,125%
Nel corso del terzo anno: 0,75%
Nel corso del quarto anno: 0,375%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1,50%
Spese correnti annue 1,82%

Altre informazioni

Data di avvio 05/10/2021
IBAN IT 60 S 03479 01600 000801517400
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005455487
Periodo di collocamento Dal 05/10/2021 al 02/12/2021, prolungato al 21/12/2021
Valore Quota (18/07/2024) 4,9740 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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