Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 D
Fondo / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 4
Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 è un Fondo con obiettivo di protezione, ideato per cogliere le eventuali opportunità offerte dell’andamento del mercato azionario e valorizzare il tuo capitale.
| Performance al 03/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 5,97% | -0,77% | 2,43% | 5,39% | 7,50% | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 6,16% | n.a. | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | 5,97% | |
| 1 mese | -0,77% | |
| 3 mesi | 2,43% | |
| 6 mesi | 5,39% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 7,50% | |
| 3 anni* | n.a. |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 6,16% | |
| 3 anni* | n.a. | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 5,5 anni (30 settembre 2028), proteggendo lo stesso alla data di scadenza |
| Politica di investimento | Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 5,5 anni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione ed investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da Paesi europei e/o da organismi internazionali denominati in Euro. L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari emessi da società europee denominati in Euro è previsto fino ad un massimo del 30%. Il Fondo investe, nella misura massima dell'80% delle proprie attività, in strumenti finanziari di natura azionaria. L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana. |
| Indicatore sintetico di rischio | 4 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Flessibile |
| VAR (Value at risk) | –12,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 1,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,0% |
| Spese correnti annue | 1,37% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 13/03/2023 |
| IBAN | IT 18 V 03479 01600 000801627400 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005526311 |
| Periodo di collocamento | Dal 13/03/2023 al 28/03/2023 |
| Valore Quota (04/07/2025) | 5,6690 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
