Performance al 25/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
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YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Comparto | n.a. | -1,13% | -2,56% | -2,44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Performance al 25/09/2023 | |
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Comparto | |
YTD | n.a. |
1 mese | -1,13% |
3 mesi | -2,56% |
6 mesi | -2,44% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | n.a. |
3 anni* | n.a. |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | n.a. |
3 anni* | n.a. |
5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
Benchmark | Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Flessibili |
Classe | Distribuzione dei proventi |
Divisa | EUR |
Obiettivi | Il Fondo, con durata predefinita di circa 5 anni e 6 mesi (30 settembre 2028), mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito con l’obiettivo di proteggere lo stesso alla data di scadenza del ciclo di investimento del Fondo (c.d. “Giorno di Protezione”). |
Politica di investimento | Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 5,5 anni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione ed investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da Paesi europei e/o da organismi internazionali denominati in Euro. L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari emessi da società europee denominati in Euro è previsto fino ad un massimo del 30%. Il Fondo investe, nella misura massima dell'80% delle proprie attività, in strumenti finanziari di natura azionaria. L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana. |
Indicatore sintetico di rischio | 4 |
Tipo | Fondo |
Tipologia di gestione | Flessibile |
VAR (Value at risk) | VaR pari a -13,00% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99% |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/08/2023
Asset allocation netta al 31/08/2023
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/08/2023
Esposizione per rating al 31/08/2023
Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
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Italy 3.4000% BTPS Apr 2028 | 27,0% |
Italy 0.5000% BTPS Jul 2028 | 26,9% |
Italy 4.7500% BTPS Sep 2028 | 20,8% |
Italy 2.8000% BTPS Dec 2028 | 14,6% |
Italy 2.0000% BTPS Feb 2028 | 1,0% |
Italy 0.2500% BTPS Mar 2028 | 0,9% |
Commissioni e spese
Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0% |
Commissioni di incentivo | Non previste |
Commissioni di rimborso | L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 1,00%. 1° anno: massimo 1,00% 2°anno: massimo 0,75% 3° anno: massimo 0,50% 4° anno: massimo 0,25%
|
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di collocamento | 1% |
Spese correnti annue | 1,36% |
Altre informazioni
Data di avvio | 13/03/2023 |
IBAN | IT 18 V 03479 01600 000801627400 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | IT0005526311 |
ISIN nominativo | IT0005526329 |
Periodo di collocamento | Dal 13 marzo 2023 al 28 marzo 2023 (data di regolamento dell’operazione) |
Valore Quota (26/09/2023) | 4,8490 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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