Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 D

Fondo / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 4

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005526311
Valore Quota al 26/09/2023: 4,8490 €

Descrizione

Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 è un fondo con obiettivo di protezione, ideato per cogliere le eventuali opportunità offerte dell’andamento del mercato azionario e valorizzare il tuo capitale.

Performance al 25/09/2023 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto n.a. -1,13% -2,56% -2,44% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Performance al 25/09/2023
Comparto
YTD n.a.
1 mese -1,13%
3 mesi -2,56%
6 mesi -2,44%
Performance
Comparto
1 anno* n.a.
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2023)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di circa 5 anni e 6 mesi (30 settembre 2028), mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito con l’obiettivo di proteggere lo stesso alla data di scadenza del ciclo di investimento del Fondo (c.d. “Giorno di Protezione”).

Politica di investimento

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 5,5 anni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione ed investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da Paesi europei e/o da organismi internazionali denominati in Euro. L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari emessi da società europee denominati in Euro è previsto fino ad un massimo del 30%. Il Fondo investe, nella misura massima dell'80% delle proprie attività, in strumenti finanziari di natura azionaria. L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana.

Indicatore sintetico di rischio 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Flessibile
VAR (Value at risk) VaR pari a -13,00% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/08/2023
Asset allocation netta al 31/08/2023

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/08/2023
Esposizione per rating al 31/08/2023
Primi 10 investimenti Al 31/08/2023
Italy 3.4000% BTPS Apr 2028 27,0%
Italy 0.5000% BTPS Jul 2028 26,9%
Italy 4.7500% BTPS Sep 2028 20,8%
Italy 2.8000% BTPS Dec 2028 14,6%
Italy 2.0000% BTPS Feb 2028 1,0%
Italy 0.2500% BTPS Mar 2028 0,9%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0%
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,0%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 1,00%.

1° anno: massimo 1,00%

2°anno: massimo 0,75% 

3° anno: massimo 0,50%

4° anno: massimo 0,25%

 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1%
Spese correnti annue 1,36%

Altre informazioni

Data di avvio 13/03/2023
IBAN IT 18 V 03479 01600 000801627400
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005526311
ISIN nominativo IT0005526329
Periodo di collocamento Dal 13 marzo 2023 al 28 marzo 2023 (data di regolamento dell’operazione)
Valore Quota (26/09/2023) 4,8490 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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