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Euromobiliare Green Trends A

Fondo / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 4 / SFDR articolo 9

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005507030
Valore Quota al 12/12/2024: 5,5490 €

Descrizione

Euromobiliare AM SGR lancia «Euromobiliare Green Trends», il fondo che punta ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, contribuendo all’obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico.
La strategia di investimento del Fondo prevede una esposizione azionaria che sarà gradualmente incrementata nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’esposizione massima non superiore al 35% dell’attivo, e sarà orientata verso l’investimento in società che producono beni e sevizi che si qualificano come soluzioni ai problemi legati al cambiamento climatico.

SFDR articolo 9

Il prodotto ha un obiettivo di sostenibilità definito e misurabile (prodotto ad impatto)

Performance al 11/12/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 6,83% 0,83% 2,94% 4,27% 11,18% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo n.a. n.a. n.a.
Performance al 11/12/2024
Fondo
YTD 6,83%
1 mese 0,83%
3 mesi 2,94%
6 mesi 4,27%
Performance
Fondo
1 anno* 11,18%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 6,54% 5,27% -1,04% n.a. n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno 6,54%
2023 5,27%
2022 -1,04%
2021 n.a.
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2024)
** Dati aggiornati al 30/11/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Green Trends A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 6 anni (dicembre 2028)

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe almeno il 65% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 35% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e settori economici e senza riferimento ad un benchmark. In particolare il Fondo, nel rispetto dei suddetti limiti di investimento, investirà almeno il 90% degli attivi in: (i) green bond e sustainability bond che perseguono obiettivi sostenibili emessi da Stati, aziende e/o istituzioni sovranazionali, con l'impegno di destinare i proventi al finanziamento di attività o progetti secondo determinati criteri, stabiliti nell'obiettivo di generare un impatto ambientale conforme all'obiettivo ambientale sopra menzionato, oppure (ii) strumenti finanziari di tipo azionario e/o obbligazionario emessi da società che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SGDs) legati alla salvaguardia dell’ambiente, ovvero: gestione efficiente dell'acqua e dei servizi igienico sanitari (SDG nr. 6), produzione e trasmissione di energia pulita (SDG nr. 7), promozione dell'innovazione e di una industrializzazione equa e responsabile (SDG nr. 9), sviluppo di città e comunità più sostenibili (SDG nr. 11), produzione e consumo responsabile (SDG nr. 12), lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze (SDG nr. 13). L’investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, è previsto fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/11/2024
Asset allocation netta al 30/11/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/11/2024
Esposizione per settore al 30/11/2024
Primi 10 investimenti Al 30/11/2024
Schneider Electric SE 1,3%
LINDE (NEW) 1,2%
MASTERCARD INC - A 1,2%
ASML Holding NV 1,0%
Smurfit WestRock PLC 1,0%
PARKER HANNIFIN CORP 1,0%
EMERSON ELECTRIC CO 1,0%
Waste Management Inc 1,0%
APPLIED MATERIALS 0,8%
Broadcom Inc 0,8%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/11/2024
Esposizione per rating al 30/11/2024
Primi 10 investimenti Al 30/11/2024
FS GREEN TF 4,125% M 2,4%
CPPIBC 0 1/4 04/06/27 2,0%
KFW 3 1/4 03/24/31 1,9%
RENTENBANK GREEN FX 1,5%
KFW 1 3/8 06/07/32 1,5%
EIB GREEN TF 0,05% N 1,3%
ANESM 5 1/8 04/23/31 1,2%
ALPERIA GREEN TF 5,7 1,1%
SRBANK 4 7/8 08/24/28 1,1%
B.P.SONDRIO GREEN MC 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del periodo di sottoscrizione e fino al 31/12/2023: 1,10%
Dal 01/01/2024: 1,20% p.a.

Commissioni di incentivo 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,50%
Nel corso del secondo anno: massimo 1,125%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,75%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,375%

Commissioni di sottoscrizione Non prevista
Commissioni di collocamento 1,50%
Spese correnti annue 1,59%

Altre informazioni

Data di avvio 03/10/2022
IBAN IT 88 V 03479 01600 000801585400
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005507030
Periodo di collocamento Dal 03/10/2022 al 16/12/2022
Valore Quota (12/12/2024) 5,5490 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.