Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A
Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5 / SFDR articolo 8
Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Dopo aver attraversato un periodo di grande incertezza, abbiamo visto segnali di ripresa e le stime lo confermano: il prossimo triennio sarà segnato da un’importante crescita globale, anche grazie agli interventi statali a sostegno dell’economia.
Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG è la nostra proposta per partecipare alla rinascita economica, focalizzando gli investimenti sulle aree geografiche promotrici di specifici piani di rilancio dell’economia, prevalentemente Stati Uniti d’America ed Europa.
La strategia di investimento del fondo prevede un graduale incremento della quota azionaria fino al 60% nei primi 18 mesi dalla partenza, consentendo al team di gestione di selezionare con attenzione le realtà aziendali ed i settori su cui i piani di ripresa saranno più concentrati.
Il fondo può investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. Inoltre le opportunità di investimento verranno selezionate anche per la loro capacità di generare risultati societari sostenibili nel tempo.
Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG rientra tra i prodotti finanziari di cui all’articolo 8 della disciplina comunitaria relativa all’informativa sulla sostenibilità (Regolamento SFDR), e cioè promuove attivamente caratteristiche ambientali, sociali e di governance.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
| Performance al 18/03/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | -2,57% | -4,73% | -2,79% | -0,91% | 8,70% | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 7,44% | n.a. | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | -2,57% | |
| 1 mese | -4,73% | |
| 3 mesi | -2,79% | |
| 6 mesi | -0,91% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 8,70% | |
| 3 anni* | n.a. |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 7,44% | |
| 3 anni* | n.a. | |
| 5 anni* | n.a. |
| da inizio anno** | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54% | 8,70% | 6,22% | -2,80% | n.a. | n.a. |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| da inizio anno | 0,54% | |
| 2024 | 8,70% | |
| 2023 | 6,22% | |
| 2022 | -2,80% | |
| 2021 | n.a. | |
| 2020 | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2019 | n.a. | |
| 2018 | n.a. | |
| 2017 | n.a. | |
| 2016 | n.a. | |
| 2015 | n.a. | |
| 2014 | n.a. |
** Dati aggiornati al 28/02/2025
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 7,5 anni (dicembre 2029) |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari ad almeno il 20% dell’attivo, verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’esposizione massima non superiore al 60%. La componente azionaria investe principalmente in società che beneficeranno degli interventi a sostegno della ripresa economica previsti dai governi europei e americani, sia direttamente che indirettamente, anche tramite misure fiscali o espansione monetaria da parte delle banche centrali. Il Fondo può investire in OICVM fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto nella misura massima del 10%. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto in misura residuale. Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 28/02/2025
| Categoria | Valore |
|---|
Asset allocation netta al 28/02/2025
| Categoria | Valore |
|---|
Portafoglio azionario
Esposizione per paese al 28/02/2025
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per settore al 28/02/2025
| Categoria | Valore |
|---|
| Primi 10 investimenti | Al 28/02/2025 |
|---|---|
| Smurfit WestRock PLC | 1,5% |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1,4% |
| Schneider Electric SE | 1,4% |
| RELX PLC | 1,4% |
| MICROSOFT CORP | 1,3% |
| ASSA ABLOY AB-B | 1,3% |
| ABB LTD-REG | 1,2% |
| Broadcom Inc | 1,2% |
| NVIDIA CORP | 1,2% |
| NEXANS SA | 1,2% |
| Primi OICR | Tipologia | Al 28/02/2025 |
|---|---|---|
| RobecoSAM Sustainable Water Equities | Azionario Tematico | 2,0% |
| L&G Cyber Security | Azionario Tematico | 1,7% |
| SISF Global Energy Transition | Azionario Tematico | 0,7% |
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 28/02/2025
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per rating al 28/02/2025
| Categoria | Valore |
|---|
| Primi 10 investimenti | Al 28/02/2025 |
|---|---|
| V 1 1/2 06/15/26 | 1,5% |
| SANFP 0 7/8 04/06/25 | 1,2% |
| MDT 2 5/8 10/15/25 | 0,9% |
| ARVASL 4 09/22/26 | 0,8% |
| AARB 4 1/2 07/25/25 | 0,8% |
| BFCM 3 1/8 09/14/27 | 0,8% |
| FREGR 1 7/8 05/24/25 | 0,8% |
| BRITISH SKY TF 2,5% | 0,8% |
| BSX 0 3/4 03/08/25 | 0,8% |
| Exor Nv | 0,8% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di incentivo | 15% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 1,50% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,50% |
| Spese correnti annue | 1,86% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 15/02/2022 |
| IBAN | IT 62 I 03479 01600 000801540700 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005479362 |
| Periodo di collocamento | Dal 15/02/2022 al 13/05/2022 |
| Valore Quota (19/03/2025) | 5,4970 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
