Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Accumulo Premium Brands A

Fondo / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 5

Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Accumulo Premium Brands ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di un orizzonte temporale predefinito (marzo 2030) attraverso una gestione attiva di tipo flessibile.
Il Fondo, al termine del periodo di sottoscrizione, potrà investire le proprie attività in strumenti finanziari obbligazionari, azionari e/o del mercato monetario.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Accumulo Premium Brands A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 6 anni (marzo 2030)

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Al termine del Periodo di Sottoscrizione il Fondo può investire le proprie attività in strumenti finanziari obbligazionari, azionari e/o del mercato monetario.
L’esposizione azionaria potrebbe progressivamente essere incrementata nel corso dei primi 3 anni del ciclo di investimento del Fondo, partendo da un’esposizione minima pari al 30% delle attività. L’esposizione azionaria potrà raggiungere il limite massimo del 80% delle attività. Il Fondo tendenzialmente investirà in quelle Società specializzate nella produzione di beni e servizi di alta qualità, caratterizzati da marchi forti e riconoscibili, società che godono di vantaggio competitivo nel loro settore e come tali più resilienti ai cambiamenti del mercato.
Gli investimenti azionari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici.
Inoltre il fondo può investire fino a un massimo del 70% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari investment grade e/o del mercato monetario e non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento.

Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute Return Fund
VAR (Value at risk) –18% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
Broadcom Inc 2,3%
MICROSOFT CORP 1,8%
APPLE 1,5%
ASML Holding NV 1,4%
ALPHABET INC-CL C 1,0%
ACCENTURE A 1,0%
LILLY (ELI) & COMPANY 1,0%
LINDE (NEW) 1,0%
EXXON MOBIL CORP 0,9%
PROGRESSIVE CORP 0,8%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
Italy 2.2000% BTPS Jun 2027 12,5%
Italy 3.4000% BTPS Apr 2028 8,6%
FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25 05 2025 8,4%
Italy 2.8000% BTPS Jun 2029 5,0%
BONOS FX 3.5% MAY29 4,4%
Italy 3.5000% BTPS Jan 2026 4,4%
DPWGR 0.05 06/30/25 1,6%
LIN 3 3/8 06/04/30 1,5%
DBOERS 3 7/8 09/28/26 0,9%
IIILN 4 7/8 06/14/29 0,9%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a.
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,30% p.a.

Commissioni di incentivo 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del periodo di sottoscrizione, per i primi 3 anni: 0,75%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Commissioni di collocamento Non previste
Spese correnti annue 1,41%

Altre informazioni

Data di avvio 20/02/2024
IBAN IT 73 W 03479 01600 000801693800
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005578338
Periodo di collocamento Dal 20/02/2024 al 14/05/2024
Valore Quota (18/07/2024) 5,0660 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi