Il Fondo Euromobiliare Accumulo Premium Brands ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di un orizzonte temporale predefinito (marzo 2030) attraverso una gestione attiva di tipo flessibile.
Il Fondo, al termine del periodo di sottoscrizione, potrà investire le proprie attività in strumenti finanziari obbligazionari, azionari e/o del mercato monetario.
| Benchmark | Euromobiliare Accumulo Premium Brands A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 6 anni (marzo 2030) |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Al termine del Periodo di Sottoscrizione il Fondo può investire le proprie attività in strumenti finanziari obbligazionari, azionari e/o del mercato monetario. |
| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –18% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| Broadcom Inc | 2,3% |
| MICROSOFT CORP | 1,8% |
| APPLE | 1,5% |
| ASML Holding NV | 1,4% |
| ALPHABET INC-CL C | 1,0% |
| ACCENTURE A | 1,0% |
| LILLY (ELI) & COMPANY | 1,0% |
| LINDE (NEW) | 1,0% |
| EXXON MOBIL CORP | 0,9% |
| PROGRESSIVE CORP | 0,8% |
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| Italy 2.2000% BTPS Jun 2027 | 12,5% |
| Italy 3.4000% BTPS Apr 2028 | 8,6% |
| FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25 05 2025 | 8,4% |
| Italy 2.8000% BTPS Jun 2029 | 5,0% |
| BONOS FX 3.5% MAY29 | 4,4% |
| Italy 3.5000% BTPS Jan 2026 | 4,4% |
| DPWGR 0.05 06/30/25 | 1,6% |
| LIN 3 3/8 06/04/30 | 1,5% |
| DBOERS 3 7/8 09/28/26 | 0,9% |
| IIILN 4 7/8 06/14/29 | 0,9% |
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Commissioni di collocamento | Non previste |
| Spese correnti annue | 1,41% |
| Data di avvio | 20/02/2024 |
| IBAN | IT 73 W 03479 01600 000801693800 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005578338 |
| Periodo di collocamento | Dal 20/02/2024 al 14/05/2024 |
| Valore Quota (25/07/2024) | 5,0390 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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