L’obiettivo di Euromobiliare Accumulo Smart 50 è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Il patrimonio può essere investito fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società italiane anche di piccole e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati.
| Performance al 26/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Fondo | 4,06% | -0,13% | 0,60% | 2,81% | 3,23% | 4,78% | -2,36% | 1,57% | n.a. |
| Performance al 26/09/2023 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | 4,06% |
| 1 mese | -0,13% |
| 3 mesi | 0,60% |
| 6 mesi | 2,81% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | 3,23% |
| 3 anni* | 4,78% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | -2,36% |
| 3 anni* | 1,57% |
| 5 anni* | n.a. |
| da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,07% | -11,86% | 9,02% | 2,99% | 1,97% | -0,16% |
| Fondo | |
|---|---|
| da inizio anno | 5,07% |
| 2022 | -11,86% |
| 2021 | 9,02% |
| 2020 | 2,99% |
| 2019 | 1,97% |
| 2018 | -0,16% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo | |
|---|---|
| 2017 | n.a. |
| 2016 | n.a. |
| 2015 | n.a. |
| 2014 | n.a. |
| 2013 | n.a. |
| 2012 | n.a. |
| Benchmark | Euromobiliare Accumulo Smart 50 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Fondo Euromobiliare Accumulo Smart 50 - Classe A, con durata predefinita di circa 8 anni (dicembre 2026), mira nei primi 7 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo Euromobiliare Accumulo Smart 50 - Classe A, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avviene in modo progressivo nel corso dei primi tre anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria potrà raggiungere per effetto di mercato il limite massimo del 55% delle attività. Il Fondo può investire in OICVM fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto nella misura massima del 10%. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo Euromobiliare Accumulo Smart 50 - Classe A può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo Euromobiliare Accumulo Smart 50 - Classe Anon ha parametro di riferimento (“benchmark”). |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –8,00% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). |
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
|---|---|
| JPMorgan Global Select Equity | 5,2% |
| Fidelity World Fund | 4,8% |
| Nordea Global Stable Equity | 4,5% |
| Artisan Partners Global Value | 4,0% |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 4,0% |
| Goldman Sachs Global CORE sm Equity | 3,4% |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value UCITS ETF | 3,3% |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 3,2% |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 3,2% |
| Morgan Stanley Global Brands | 3,1% |
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
|---|---|
| BOT ZC ST23 A EUR | 3,0% |
| POSTE ITALIANE 0% CA | 2,4% |
| FREGR 0 3/8 09/28/26 | 1,8% |
| BAYNGR 0.05 01/12/25 | 1,5% |
| GS 0.01 04/30/24 | 1,5% |
| TRAGR 0 06/14/24 | 1,5% |
| CNHI 0 04/01/24 | 1,3% |
| BAYER AG 0.75% 20-06 01 2027 | 1,1% |
| KPN NV 5.625% 09-30 09 2024 | 1,1% |
| GEN MOTORS FIN 0.85% 20-26 02 2026 | 1,0% |
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2019: 0,70% |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 1,20% |
| Commissioni di sottoscrizione | 0,00% |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Spese correnti annue | 1,99% |
| Data di avvio | 15/10/2018 |
| IBAN | IT 88 X 03479 01600 000801270100 |
| ISIN al portatore | IT0005346306 |
| ISIN nominativo | IT0005346314 |
| Periodo di collocamento | La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 15 ottobre 2018 e il 14 dicembre 2018 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) |
| Valore Quota (27/09/2023) | 5,2360 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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