Euromobiliare Accumulo Smart 50 ATTO II A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

 

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Accumulo Smart 50 ATTO II A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi
Il Fondo, con durata predefinita di circa 8 anni (aprile 2027), mira nei primi 7 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Successivamente si avrà un progressivo
investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario.
L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario avviene in modo progressivo nel corso dei primi tre anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un'esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l’esposizione azionaria potrà raggiungere per effetto di mercato il limite massimo del 55% delle attività.
Il Fondo può investire in OICVM fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto nella
misura massima del 10%. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici.
Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund.
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 30/04/2020: 0,60%
Dal 01/05/2020 al 30/04/2021: 0,75%
Dal 01/05/2021 al 30/04/2022: 0,90%
Dal 01/05/2022 al 30/04/2026: 1,40%
Dal 01/05/2026: 0,70%
 

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,20%
Nel corso del secondo anno: massimo 0,80%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,40%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1,20% del capitale
Spese correnti annue 1,14%

Altre informazioni

Data di avvio 25/02/2019
IBAN IT 13 U 03479 01600 000801288500
ISIN al portatore IT0005359739
ISIN nominativo IT0005359747
Periodo di collocamento Compreso tra il 25 febbraio 2019 e il 24 maggio 2019
Valore Quota (15/07/2019) 5,0030 €