Euromobiliare Salute & Benessere ESG A
Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5 / SFDR articolo 8
Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Il mondo del wellness è cresciuto molto negli ultimi anni, con un forte incremento della spesa a livello globale.
Per beneficiare dello sviluppo di questo settore ed investire nelle società che ne fanno parte, Euromobiliare AM SGR ha lanciato un fondo tematico a gestione flessibile: Euromobiliare Salute & Benessere ESG.
Il fondo investirà su 3 macro temi di investimento principali – Salute, Alimentazione sana, Cura della persona e Tempo libero – con focus sulle aziende leader in questi settori a livello globale, sia per prospettive di crescita sia per sostenibilità.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
| Performance al 08/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | -3,88% | -1,51% | 2,09% | -4,60% | -3,22% | 4,56% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 1,58% | 1,50% | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | -3,88% | |
| 1 mese | -1,51% | |
| 3 mesi | 2,09% | |
| 6 mesi | -4,60% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | -3,22% | |
| 3 anni* | 4,56% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 1,58% | |
| 3 anni* | 1,50% | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Salute & Benessere ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 7,5 anni (giugno 2029) |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’ sposizione massima non superiore al 60% dell’attivo ed è orientato verso società coinvolte nei trend della salute e del benessere, sana alimentazione, sport e nuovi stili di vita. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del periodo di sottoscrizione al 31/12/2025: 1,30%
Dal 01/01/2026: 1,60% p.a.
|
| Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: 1,50% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,50% |
| Spese correnti annue | 1,82% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 05/10/2021 |
| IBAN | IT 60 S 03479 01600 000801517400 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005455487 |
| Periodo di collocamento | Dal 05/10/2021 al 02/12/2021, prolungato al 21/12/2021 |
| Valore Quota (09/07/2025) | 4,8430 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
