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Commento
Il mondo del wellness è cresciuto molto negli ultimi anni, con un forte incremento della spesa a livello globale.
Per beneficiare dello sviluppo di questo settore ed investire nelle società che ne fanno parte, Euromobiliare AM SGR ha lanciato un fondo tematico a gestione flessibile: Euromobiliare Salute & Benessere ESG*.
Il fondo investirà su 3 macro temi di investimento principali – Salute, Alimentazione sana, Cura della persona e Tempo libero – con focus sulle aziende leader in questi settori a livello globale, sia per prospettive di crescita sia per sostenibilità.
* Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Salute & Benessere ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Attiva |
| Obiettivi | Il Fondo, con durata predefinita di circa 7,5 anni (giugno 2029), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al
raggiungimento di un’ sposizione massima non superiore al 60% dell’attivo ed è orientato verso società coinvolte nei trend della salute e del benessere, sana alimentazione, sport e nuovi
stili di vita. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
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| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | -10,07% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2025: 1,30%
Dal 01/01/2026: 1,60%
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| Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 02/12/2022 : massimo 1,50%
Dal 03/12/2022 al 02/12/2023 : massimo 1,125%
Dal 03/12/2023 al 02/12/2024: massimo 0,75%
Dal 03/12/2024 al 02/12/2025: massimo 0,375%
Dal 03/12/2025: massimo 0,00%
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| Commissioni di sottoscrizione | non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,50% del capitale |
| Spese correnti annue | 1,80% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 05/10/2021 |
| IBAN | IT 60 S 03479 01600 000801517400 |
| ISIN al portatore | IT0005455487 |
| ISIN nominativo | IT0005455487 |
| Valore Quota (21/10/2021) | 5,0000 € |
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