Euromobiliare Cities 4 Future A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione -0,187 %
16/09/2020 IT0005368037
Performance al 16/09/2020
Fondo
YTD 2,22%
1 mese 0,93%
3 mesi 3,85%
6 mesi 20,26%
Performance
Fondo
1 anno* 3,56%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

Commento

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Puntiamo su aziende in grado di costruire valore in modo sostenibile e duraturo.

Il fondo Euromobiliare Cities 4 Future investe in diverse aree tematiche: infrastrutture e real estate, telecomunicazioni ed energia alternativa, gestione delle risorse e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle.

Selezioniamo le migliori aziende che operano in questi settori, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance – detti anche ESG – che premiano le realtà più virtuose in termini di sostenibilità e stabilità per la creazione di valore nel tempo. Attraverso Cities 4 Future possiamo quindi investire in quelle società che stanno dimostrando di avere una visione positiva e sostenibile del futuro delle città, a beneficio delle persone e del loro benessere.

Euromobiliare Cities 4 Future: investiamo sul futuro.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Cities 4 Future A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2027), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, e fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari (anche convertibili, in via residuale) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta, ai mercati di riferimento e agli emittenti. Diversificazione nei diversi settori economici, con attenzione particolare verso società con un investimento focalizzato su tematiche relative a infrastrutture, real estate, tecnologie di rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione delle risorse naturali e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Inoltre il Fondo investe in via residuale in OICR aperti, anche collegati, e in depositi bancari. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2020 Al 31/07/2020
Azioni 64,22% 62,04%
Obbligazioni 10,73% 16,09%
Liquidita' 2,39% 1,81%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/08/2020
Nord America 34,48%
Europa 16,47%
Paesi Emergenti 5,96%
Giappone 4,79%
Italia 2,34%
Pacifico 0,17%

Distribuzione duration

Al 31/08/2020
0-1 anno -1,32%
1-3 anni 3,08%
3-5 anni -2,93%
5-10 anni 7,30%
> 10 anni 4,60%
Duration media 9,59

Distribuzione settoriale

Al 31/08/2020 Al 31/07/2020
Tecnologia 23,21% 21,99%
Beni Industriali 11,60% 11,20%
Telecomunicazioni 10,68% 10,57%
Beni di consumo ciclici 9,22% 8,73%
Servizi di pubblica utilità 4,73% 4,93%
Real Estate 2,00% 2,01%
Materie Prime 1,49% 1,48%
Beni di consumo 0,65% 0,59%
Finanza 0,51% 0,48%
Salute 0,21% 0,14%
Energia -0,08% -0,10%

Principali investimenti

Al 31/08/2020
AMAZON.COM INC 2,98%
MICROSOFT CORP 2,92%
IRISH GOVT 1.35% 18-18 03 2031 2,45%
APPLE 2,23%
ALPHABET INC-CL C 2,20%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 12,77%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,60%

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,50%.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 3,00%
nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 3,00% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 4 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue 2,45%

Altre informazioni

Data di avvio 14/05/2019
IBAN IT 58 U 03479 01600 000801300300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005368037
ISIN nominativo IT0005368045
Periodo di collocamento Compreso tra il 14 maggio 2019 e il 28 giugno 2019
Valore Quota (17/09/2020) 5,3120 €