Euromobiliare Cities 4 Future A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 5
Ultima variazione 0,221 %
14/06/2021 IT0005368037
Performance al 14/06/2021
Fondo
YTD 4,77%
1 mese 1,89%
3 mesi 1,52%
6 mesi 6,39%
Performance
Fondo
1 anno* 24,57%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2021)

Commento

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Puntiamo su aziende in grado di costruire valore in modo sostenibile e duraturo.

Il fondo Euromobiliare Cities 4 Future investe in diverse aree tematiche: infrastrutture e real estate, telecomunicazioni ed energia alternativa, gestione delle risorse e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle.

Selezioniamo le migliori aziende che operano in questi settori, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance – detti anche ESG – che premiano le realtà più virtuose in termini di sostenibilità e stabilità per la creazione di valore nel tempo. Attraverso Cities 4 Future possiamo quindi investire in quelle società che stanno dimostrando di avere una visione positiva e sostenibile del futuro delle città, a beneficio delle persone e del loro benessere.

Euromobiliare Cities 4 Future: investiamo sul futuro.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Cities 4 Future A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2027), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, e fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari (anche convertibili, in via residuale) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta, ai mercati di riferimento e agli emittenti. Diversificazione nei diversi settori economici, con attenzione particolare verso società con un investimento focalizzato su tematiche relative a infrastrutture, real estate, tecnologie di rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione delle risorse naturali e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Inoltre il Fondo investe in via residuale in OICR aperti, anche collegati, e in depositi bancari. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2021 Al 30/04/2021
Azioni 49,64% 50,04%
Obbligazioni 13,30% 13,12%
Liquidita' 3,35% 3,42%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/05/2021
Nord America 23,59%
Europa 15,79%
Giappone 3,66%
Paesi Emergenti 3,49%
Italia 3,11%

Distribuzione duration

Al 31/05/2021
1-3 anni 4,46%
3-5 anni -3,57%
5-10 anni 7,79%
> 10 anni 4,63%
Duration media 7,06

Distribuzione settoriale

Al 31/05/2021 Al 30/04/2021
Tecnologia 15,91% 15,91%
Beni Industriali 10,03% 10,10%
Beni di consumo ciclici 7,11% 7,19%
Telecomunicazioni 5,78% 6,14%
Servizi di pubblica utilità 4,69% 4,73%
Materie Prime 2,51% 2,31%
Salute 1,54% 1,55%
Real Estate 0,91% 0,92%
Finanza 0,83% 0,84%
Beni di consumo 0,39% 0,39%
Energia -0,06% -0,05%

Principali investimenti

Al 31/05/2021
EUROPEAN INVT BK 0.01% 20-15 11 2035 2,44%
REGION WALLONNE 0.25% 19-03 05 2026 2,41%
CAISSE AMORT DET 0% 20-25 02 2026 2,27%
BASQUE GOVT 0.25% 20-30 04 2031 2,00%
SNCF SA 0.625% 20-17 04 2030 1,98%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 11,11%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,60%

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,50%.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 3,00%
nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 3,00% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 4 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue 2,44%

Altre informazioni

Data di avvio 14/05/2019
IBAN IT 58 U 03479 01600 000801300300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005368037
ISIN nominativo IT0005368045
Periodo di collocamento Compreso tra il 14 maggio 2019 e il 28 giugno 2019
Valore Quota (15/06/2021) 5,8860 €