Euromobiliare Cities 4 Future A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 5

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Commento

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Puntiamo su aziende in grado di costruire valore in modo sostenibile e duraturo.

Il fondo Euromobiliare Cities 4 Future investe in diverse aree tematiche: infrastrutture e real estate, telecomunicazioni ed energia alternativa, gestione delle risorse e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle.

Selezioniamo le migliori aziende che operano in questi settori, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance – detti anche ESG – che premiano le realtà più virtuose in termini di sostenibilità e stabilità per la creazione di valore nel tempo. Attraverso Cities 4 Future possiamo quindi investire in quelle società che stanno dimostrando di avere una visione positiva e sostenibile del futuro delle città, a beneficio delle persone e del loro benessere.

Euromobiliare Cities 4 Future: investiamo sul futuro.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Cities 4 Future A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2027), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, e fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari (anche convertibili, in via residuale) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta, ai mercati di riferimento e agli emittenti. Diversificazione nei diversi settori economici, con attenzione particolare verso società con un investimento focalizzato su tematiche relative a infrastrutture, real estate, tecnologie di rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione delle risorse naturali e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Inoltre il Fondo investe in via residuale in OICR aperti, anche collegati, e in depositi bancari. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/09/2019 Al 30/08/2019
Azioni 54,01% 50,30%
Obbligazioni 12,95% 15,74%
Liquidita' 7,66% 10,51%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 30/09/2019
Nord America 31,54%
Europa 14,08%
Paesi Emergenti 4,12%
Giappone 3,13%
Italia 0,95%
Pacifico 0,20%

Distribuzione duration

Al 30/09/2019
0-1 anno -14,61%
1-3 anni 5,42%
5-10 anni 7,83%
> 10 anni 14,30%
Duration media 19,56

Distribuzione settoriale

Al 30/09/2019 Al 30/08/2019
Tecnologia 17,41% 16,17%
Beni Industriali 11,05% 9,93%
Telecomunicazioni 9,74% 9,28%
Beni di consumo ciclici 7,68% 7,35%
Servizi di pubblica utilità 2,59% 2,36%
Real Estate 1,38% 1,23%
Materie Prime 1,23% 1,17%
Finanza 1,16% 1,11%
Beni di consumo 1,07% 1,01%
Salute 0,70% 0,68%
Energia 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 30/09/2019
EUROPEAN INVT BK 2.75% 12-15 09 2025 5,21%
EFSF 0.4% 18-17 02 2025 4,25%
KFW 0.75% 19-15 01 2029 3,79%
EUROPEAN INVT BK 4% 10-15 04 2030 3,67%
EUROPEAN INVT BK 1.125% 18-15 11 2032 3,65%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 20,57%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,60%

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,50%.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 3,00%
nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 3,00% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 4 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue 2,48%

Altre informazioni

Data di avvio 14/05/2019
IBAN IT 58 U 03479 01600 000801300300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005368037
ISIN nominativo IT0005368045
Periodo di collocamento Compreso tra il 14 maggio 2019 e il 28 giugno 2019
Valore Quota (14/11/2019) 5,1710 €

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