SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi. |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Attiva |
| Obiettivi | Il Fondo, con durata predefinita di circa 6 anni (giugno 2028), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, è previsto fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Investimento massimo del 30% dell'attivo in obbligazioni convertibili e fino ad un massimo del 30% in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto nella misura massima del 100%. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo sarà coperto dal rischio di cambio per almeno il 70% dell'attivo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/12/2022
Asset allocation netta al 31/12/2022
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per tipo strumento al 31/12/2022
Esposizione per paese al 31/12/2022
Esposizione per rating al 31/12/2022
Esposizione per settore al 31/12/2022
| Primi 10 investimenti | Al 31/12/2022 |
|---|---|
| Italy 2.8000% BTPS Dec 2028 | 8,4% |
| BOT ZC GE23 A EUR | 1,9% |
| UCG-FIX FLOAT CALL 2 | 1,6% |
| INTSANPAOLO GREEN BO | 1,4% |
| BAMIIM 6 09/13/26 | 1,0% |
| MS 4.813 10/25/28 | 1,0% |
| SZUGR 5 1/8 10/31/27 | 1,0% |
| SOCGEN 4 11/16/27 | 1,0% |
| B MEDIOLANUM GREEN B | 1,0% |
| CS 7 3/4 03/01/29 | 1,0% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto. |
| Commissioni di rimborso | nel corso del primo anno: massimo 1,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,00% del capitale |
| Spese correnti annue | 1,62% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 15/02/2022 |
| IBAN | IT 42 H 03479 01600 000801540600 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005479438 |
| Periodo di collocamento | Dal 15/02/2022 al 13/05/2022 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) |
| Valore Quota (06/02/2023) | 5,0650 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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