Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005479438
Valore Quota al 18/07/2024: 5,4070 €

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Performance al 17/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 1,43% 0,97% 1,41% 2,21% 6,38% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 3,81% n.a. n.a.
Performance al 17/07/2024
Fondo
YTD 1,43%
1 mese 0,97%
3 mesi 1,41%
6 mesi 2,21%
Performance
Fondo
1 anno* 6,38%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 3,81%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 0,71% 9,04% -2,16% n.a. n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno 0,71%
2023 9,04%
2022 -2,16%
2021 n.a.
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 6 anni (giugno 2028)

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile,  investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari  obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro.  L’investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, le cui  politiche di investimento sono compatibili con quella del  Fondo, è previsto fino ad un massimo del 30% dell’attivo.  Investimento massimo del 30% dell'attivo in obbligazioni  convertibili e fino ad un massimo del 30% in strumenti  finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.  Per quanto riguarda la componente del portafoglio non  investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di  debito non investment grade o privi di rating è previsto nella  misura massima del 100%.  Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di  copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del  portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di  investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a  1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei  prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto  potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale  effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia  per le perdite. Il Fondo sarà coperto dal rischio di cambio per almeno il 70%  dell'attivo.  Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di  governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE)  2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  novembre 2019.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 30/06/2024
Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
Italy 2.8000% BTPS Dec 2028 6,3%
UCG-FIX FLOAT CALL 2 1,8%
INTSANPAOLO GREEN BO 1,5%
AFFP 8 1/8 05/31/28 1,4%
CS 7 3/4 03/01/29 1,2%
ORAFP 1 3/4 PERP 1,1%
BPER BANCA MC FB28 C 1,1%
SZUGR 5 1/8 10/31/27 1,1%
BANCO BPM GREEN BOND 1,1%
MS 4.813 10/25/28 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% 
Dal termine del periodo di sottoscrizione al 30/06/2026: 1,10% 
Dal 01/07/2026: 1,00% p.a.

Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,00%
Nel corso del secondo anno: massimo 0,75%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,50%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,25%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1,0%
Spese correnti annue 1,49%

Altre informazioni

Data di avvio 15/02/2022
IBAN IT 42 H 03479 01600 000801540600
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005479438
Periodo di collocamento Dal 15/02/2022 al 13/05/2022
Valore Quota (18/07/2024) 5,4070 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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