Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 D

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3

Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005578379
Valore Quota al 10/10/2024: 5,1470 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 D ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di 5 anni (entro giugno 2029) attraverso una gestione attiva di tipo flessibile. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionario e/o del mercato monetario.

Performance al 09/10/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto n.a. 0,39% 2,10% 2,57% n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto n.a. n.a. n.a.
Performance al 09/10/2024
Comparto
YTD n.a.
1 mese 0,39%
3 mesi 2,10%
6 mesi 2,57%
Performance
Comparto
1 anno* n.a.
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2024)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi
Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 5 anni (giugno 2029)
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo può investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L’investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. L'investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino a un massimo del 20% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 20% dell’attivo in OICR (inclusi i FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro e non presentano vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l'eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 40% dell’attivo.
La duration complessiva del portafoglio (includendo i derivati) è pari a massimo 5 anni e comunque tendenzialmente decrescente in relazione all’orizzonte temporale dell’investimento consigliato.

Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute Return Fund
VAR (Value at risk) –7,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/08/2024
Asset allocation netta al 31/08/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/08/2024
Esposizione per paese al 31/08/2024
Esposizione per rating al 31/08/2024
Esposizione per settore al 31/08/2024
Primi 10 investimenti Al 31/08/2024
FORD MOTOR TF 6,125% 2,5%
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 18-09 05 2028 2,0%
RCI BANQUE TF 4,875% 2,0%
TELECOM IT TF 7,875% 2,0%
SOFTBANK GROUP 5% CA 2,0%
HSBC HOLDING TF 3,12 2,0%
BANCO BPM GREEN BOND 1,9%
B.P.SONDRIO GREEN MC 1,7%
ILDFP 5 3/8 02/15/29 1,7%
BAYER AG 0.75% 20-06 01 2027 1,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a.
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 0,95% p.a.

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Commissioni di collocamento Non previste
Spese correnti annue 1,06%

Altre informazioni

Data di avvio 20/02/2024
IBAN IT 53 V 03479 01600 000801693700
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005578379
Periodo di collocamento Dal 20/02/2024 al 14/05/2024
Valore Quota (10/10/2024) 5,1470 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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