Il Fondo Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di 5 anni (entro giugno 2029) attraverso una gestione attiva di tipo flessibile. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionario e/o del mercato monetario.
| Benchmark | Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 5 anni (giugno 2029)
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| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo può investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L’investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. L'investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino a un massimo del 20% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 20% dell’attivo in OICR (inclusi i FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro e non presentano vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l'eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 40% dell’attivo. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –7,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Commissioni di collocamento | Non previste |
| Spese correnti annue | 1,06% |
| Data di avvio | 20/02/2024 |
| IBAN | IT 53 V 03479 01600 000801693700 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005578353 |
| Periodo di collocamento | Dal 20/02/2024 al 14/05/2024 |
| Valore Quota (25/07/2024) | 5,0640 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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