Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A
Fondo / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3
Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Il Fondo Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di 5 anni (entro giugno 2029) attraverso una gestione attiva di tipo flessibile. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionario e/o del mercato monetario.
| Performance al 26/06/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Comparto | 2,15% | 0,51% | 1,41% | 2,17% | 4,55% | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| YTD | 2,15% | |
| 1 mese | 0,51% | |
| 3 mesi | 1,41% | |
| 6 mesi | 2,17% |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 4,55% | |
| 3 anni* | n.a. |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | n.a. | |
| 3 anni* | n.a. | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 5 anni (giugno 2029)
|
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo può investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. L’investimento in Convertible Contingent Bond è ammesso in misura residuale. L'investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino a un massimo del 20% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 20% dell’attivo in OICR (inclusi i FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro e non presentano vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l'eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 40% dell’attivo. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –7,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Commissioni di collocamento | Non previste |
| Spese correnti annue | 1,06% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 20/02/2024 |
| IBAN | IT 53 V 03479 01600 000801693700 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005578353 |
| Periodo di collocamento | Dal 20/02/2024 al 14/05/2024 |
| Valore Quota (27/06/2025) | 5,3180 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
