SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
| Performance al 24/11/2022 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Sicav | -13,28% | 6,77% | -0,46% | -2,51% | -18,84% | -17,43% | -8,53% | -6,18% | -3,31% |
| Performance al 24/11/2022 | |
|---|---|
| Sicav | |
| YTD | -13,28% |
| 1 mese | 6,77% |
| 3 mesi | -0,46% |
| 6 mesi | -2,51% |
| Performance | |
|---|---|
| Sicav | |
| 1 anno* | -18,84% |
| 3 anni* | -17,43% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Sicav | |
| 2 anni* | -8,53% |
| 3 anni* | -6,18% |
| 5 anni* | -3,31% |
| da inizio anno** | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicav | -16,73% | -0,29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Sicav | |
|---|---|
| da inizio anno | -16,73% |
| 2021 | -0,29% |
| 2020 | n.a. |
| 2019 | n.a. |
| 2018 | n.a. |
| 2017 | n.a. |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicav | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Sicav | |
|---|---|
| 2016 | n.a. |
| 2015 | n.a. |
| 2014 | n.a. |
| 2013 | n.a. |
| 2012 | n.a. |
| 2011 | n.a. |
** Dati aggiornati al 31/10/2022
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2026 B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2026. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Il Comparto potrà investire gli attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi; b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); f. fino ad un massimo del 10%, in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Tutti gli investimenti in ABS/MBS, titoli in «default» e «distressed securities» saranno esclusi. La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di cinque anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente progressivamente all'avvicinarsi dell'Orizzonte temporale, senza però rendere il comparto un fondo monetario. La SICAV ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”). |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per tipo strumento al 31/10/2022
Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per rating al 31/10/2022
Esposizione per settore al 31/10/2022
| Primi 10 investimenti | Al 31/10/2022 |
|---|---|
| iShares $ Short Duration HY Corporate Bond | 1,6% |
| HSBC HOLDINGS 17-31 12 2049 | 1,4% |
| INTESA SANPAOLO 20-31 12 2060 FRN | 1,4% |
| UCG-FIX FLOAT CALL 2 | 1,4% |
| IBESM 1.45 PERP | 1,3% |
| GENERALI-FIX FLOAT C | 1,1% |
| BACR 4 3/8 PERP | 1,1% |
| UBS GROUP 20-31 12 2060 FRN | 1,0% |
| ISPVIT 4 3/4 12/29/49 | 0,9% |
| ENIIM 2 PERP | 0,9% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 0,40% p.a.
|
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,62% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 10/05/2011 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 intestato alla Sicav |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0587242974 |
| Valore Quota (28/11/2022) | 10,3050 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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