Ad orizzonte temporale

Eurofundlux Obiettivo 2026 B

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet
LU0587242974
Valore Quota al 30/04/2025: 12,1300 €

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Performance al 28/04/2025
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Sicav 1,13% 0,29% 0,97% 2,09% 6,08% 8,41%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav 8,03% 2,73% 2,18%
Performance al 28/04/2025
Sicav
YTD 1,13%
1 mese 0,29%
3 mesi 0,97%
6 mesi 2,09%
Performance
Sicav
1 anno* 6,08%
3 anni* 8,41%
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* 8,03%
3 anni* 2,73%
5 anni* 2,18%
Performance Annua
da inizio anno** 2024 2023 2022 2021 2020
Sicav 0,76% 6,77% 9,64% -13,64% -0,29% n.a.
Sicav
da inizio anno 0,76%
2024 6,77%
2023 9,64%
2022 -13,64%
2021 -0,29%
2020 n.a.
Performance Annua
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Sicav n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sicav
2019 n.a.
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2025)
** Dati aggiornati al 31/03/2025

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2026 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ottimizzare l'investimento nell'orizzonte temporale a dicembre 2026

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”).
Il Comparto potrà investire gli attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi; b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); f. fino ad un massimo del 10%, in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito  fisso.
Tutti gli investimenti in ABS/MBS, titoli in «default» e «distressed securities» saranno esclusi.
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento che potranno manifestarsi a seguito del cambiamento delle condizioni di volatilità dei mercati obbligazionari o tali da contribuire al raggiungimento  ell'obiettivo di rendimento del comparto.
La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di cinque anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente progressivamente all'avvicinarsi dell'Orizzonte temporale, senza però rendere il comparto un fondo monetario. La SICAV ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/03/2025
Asset allocation lorda - Dati del grafico
Categoria Valore
Asset allocation netta al 31/03/2025
Asset allocation netta - Dati del grafico
Categoria Valore

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/03/2025
Esposizione per tipo strumento - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per paese al 31/03/2025
Esposizione per paese - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per rating al 31/03/2025
Esposizione per rating - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per settore al 31/03/2025
Esposizione per settore - Dati del grafico
Categoria Valore
Primi 10 investimenti Al 31/03/2025
Italy 1.2500% BTPS Dec 2026 5,5%
Italy 7.2500% BTPS Nov 2026 5,5%
Italy 2.9500% BTPS Feb 2027 2,5%
Italy 1.1000% BTPS Apr 2027 2,1%
Italy 2.2000% BTPS Jun 2027 2,0%
IBESM 1.45 PERP 1,2%
ISP-FIX TO CMS SUB P 1,2%
Italy 0.8500% BTPS Jan 2027 1,2%
OPTICS BIDCO FX 3.62 1,1%
NTGYSM 2.374 PERP 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,40% p.a.

 

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 0,61%

Altre informazioni

Data di avvio 10/05/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0587242974
Valore Quota (30/04/2025) 12,1300 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.