Ad orizzonte temporale

Eurofundlux Obiettivo 2026 B

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU0587242974
Valore Quota al 24/06/2022: 10,1020 €

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Performance al 21/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav -14,68% -4,09% -8,87% -14,51% -5,80% -2,72% 1,35% -0,91% -0,63%
Performance al 21/06/2022
Sicav
YTD -14,68%
1 mese -4,09%
3 mesi -8,87%
6 mesi -14,51%
Performance
Sicav
1 anno* -5,80%
3 anni* -2,72%
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* 1,35%
3 anni* -0,91%
5 anni* -0,63%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2026 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2026.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”).

Il Comparto potrà investire gli attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi; b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); f. fino ad un massimo del 10%, in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito  fisso.

Tutti gli investimenti in ABS/MBS, titoli in «default» e «distressed securities» saranno esclusi.
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento che potranno manifestarsi a seguito del cambiamento delle condizioni di volatilità dei mercati obbligazionari o tali da contribuire al raggiungimento  ell'obiettivo di rendimento del comparto.

La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di cinque anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente progressivamente all'avvicinarsi dell'Orizzonte temporale, senza però rendere il comparto un fondo monetario. La SICAV ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/05/2022
Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
iShares $ Short Duration HY Corporate Bond 1,5%
HSBC HOLDINGS 17-31 12 2049 1,5%
INTESA SANPAOLO 20-31 12 2060 FRN 1,4%
IBESM 1.45 PERP 1,4%
BACR 4 3/8 PERP 1,2%
GENERALI-FIX FLOAT C 1,2%
MPS 4% 10LG22 1,0%
UBS GROUP 20-31 12 2060 FRN 1,0%
ENIIM 2 PERP 0,9%
UCG-FIX TO CMS SUB P 0,9%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,40% p.a.

 

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,62%

Altre informazioni

Data di avvio 10/05/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200 intestato alla Sicav
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587242974
Valore Quota (24/06/2022) 10,1020 €

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