Ad orizzonte temporale

Eurofundlux Obiettivo 2025 B

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3

LU0683096209
Valore Quota al 01/03/2024: 9,9680 €
Fino al 09/08/2019 la politica del Sicav era diversa.
Performance al 28/02/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Sicav 0,74% 0,24% 2,99% 5,36% 9,15% -1,41%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav -1,92% -0,47% -2,04%
Performance al 28/02/2024
Sicav
YTD 0,74%
1 mese 0,24%
3 mesi 2,99%
6 mesi 5,36%
Performance
Sicav
1 anno* 9,15%
3 anni* -1,41%
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* -1,92%
3 anni* -0,47%
5 anni* -2,04%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Sicav 0,43% 9,15% -11,86% 2,49% -2,24% 1,17%
Sicav
da inizio anno 0,43%
2023 9,15%
2022 -11,86%
2021 2,49%
2020 -2,24%
2019 1,17%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sicav n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sicav
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/12/2023)
** Dati aggiornati al 31/01/2024

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2025 B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Periodicità quota Giornaliera
Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/01/2024
Asset allocation netta al 31/01/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/01/2024
Esposizione per paese al 31/01/2024
Esposizione per rating al 31/01/2024
Esposizione per settore al 31/01/2024
Primi 10 investimenti Al 31/01/2024
UNICREDIT SPA 17-31 12 2049 FRN 2,2%
REPSM 4 1/2 03/25/75 1,8%
SOFTBANK GROUP 3.125 1,6%
ISPVIT 4 3/4 12/29/49 1,5%
TIM 2.75% CALL 15AP2 1,4%
UNIONE DI BANCHE 20-31 12 2060 FRN 1,3%
ZF FINANCE 3% 20-21 09 2025 1,2%
TEVA PHARMA FIN II 4 1,1%
ENIIM 2 5/8 PERP 1,1%
SOCIETE GENERALE 15-29 12 2049 FRN 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,40% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,61%

Altre informazioni

Data di avvio 19/12/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0683096209
Valore Quota (01/03/2024) 9,9680 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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