Obbligazionari

Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A

Fondo / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 2

IT0005552408
Valore Quota al 21/06/2024: 5,3270 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond, attraverso una gestione di tipo attivo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito investendo principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari.

Performance al 20/06/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 2,23% 0,41% 0,85% 2,42% n.a. n.a.
Benchmark 3,04% 0,66% 0,98% 3,30% n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a.
Performance al 20/06/2024
Fondo Benchmark
YTD 2,23% 3,04%
1 mese 0,41% 0,66%
3 mesi 0,85% 0,98%
6 mesi 2,42% 3,30%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)

Caratteristiche

Benchmark 95% ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index e 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro high yield
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in: (i) strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali; (ii) strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari. Gli investimenti sono denominati in Euro per almeno il 90% dell'attivo. Fino al 10% dell'attivo é prevista la possibilità di investire in obbligazioni convertibili. Fino al 30% dell'attivo è prevista la possibilità di investire in Paesi Emergenti. Non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Indicatore sintetico di rischio 2
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2024
Asset allocation netta al 31/05/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2024
Esposizione per rating al 31/05/2024
Esposizione per settore al 31/05/2024
Esposizione per scadenze al 31/05/2024
Primi 10 investimenti Al 31/05/2024
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1,4%
SAZGR 7 1/2 08/21/26 0,9%
RENAULT 2% 18-28 09 2026 0,8%
ILDFP 5 1/8 10/15/26 0,8%
UCG-FIX TO CMS CALL 0,8%
EDPPL 1 1/2 03/14/82 0,8%
EOFP 2 3/4 02/15/27 0,7%
PETROLEOS MEXICA 2.75% 15-21 04 2027 0,7%
FAURECIA 3.125% 19-15 06 2026 0,7%
TITIM 2 3/8 10/12/27 0,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,90% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 95% ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Commissioni di sottoscrizione 2,0%
Spese correnti annue 1,01%

Altre informazioni

Data di avvio 08/09/2023
IBAN IT82J0347901600000801308000
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005552408
Valore Quota (21/06/2024) 5,3270 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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