Obbligazionari

Eurofundlux Floating Rate B

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 3

LU0241092161
Valore Quota al 21/01/2022: 12,1920 €
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 0,02% 0,07% 0,06% 0,31% 0,95% 2,73% 0,64% 0,90% -0,48%
Performance al 19/01/2022
Comparto
YTD 0,02%
1 mese 0,07%
3 mesi 0,06%
6 mesi 0,31%
Performance
Comparto
1 anno* 0,95%
3 anni* 2,73%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,64%
3 anni* 0,90%
5 anni* -0,48%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. -0,11% 1,43% 0,32% 0,95%
Comparto
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 -0,11%
2019 1,43%
2020 0,32%
da inizio anno 0,95%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Floating Rate B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire i propri attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”), o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS); f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto; g. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds)”. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (benchmark).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
BNP Paribas Flexi ABS Europe IG 5,0%
FRANCE O.A.T. 0.1% 19-01 03 2029 4,3%
Vontobel TwentyFour Monument European ABS 3,6%
BNP PARIBAS 18-19 01 2023 FRN 2,8%
CS Float 01/16/26 2,7%
BAC Float 09/22/26 2,6%
HSBC HOLDINGS 17-05 10 2023 FRN 2,4%
JPMORGAN CHASE 08-29 12 2049 FRN 2,4%
VOLKSWAGEN INTFN 18-16 11 2024 FRN 2,4%
LLOYDS BK GR PLC 17-21 06 2024 2,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,20% p.a.

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,41%

Altre informazioni

Data di avvio 08/02/2006
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0241092161
Valore Quota (21/01/2022) 12,1920 €

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