Euromobiliare AM SGR ha deciso di creare Green 4 Planet, un fondo di investimento che adotta criteri ESG con l’obiettivo di contribuire a generare un impatto positivo sull’ambiente.
Investendo in società che sapranno affrontare i cambiamenti climatici attraverso l’adozione di nuovi ed innovativi modelli di business e finanziando progetti di crescita eco-sostenibile, Euromobiliare Green 4 Planet contribuirà attivamente al benessere del nostro pianeta.
Il prodotto ha un obiettivo di sostenibilità definito e misurabile (prodotto ad impatto)
| Performance al 22/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Fondo | 1,35% | -0,12% | -0,21% | 0,31% | -0,75% | -7,12% | -4,80% | -2,43% | -2,22% |
| Performance al 22/09/2023 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | 1,35% |
| 1 mese | -0,12% |
| 3 mesi | -0,21% |
| 6 mesi | 0,31% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | -0,75% |
| 3 anni* | -7,12% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | -4,80% |
| 3 anni* | -2,43% |
| 5 anni* | -2,22% |
| da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,32% | -11,31% | 0,15% | 4,32% | n.a. | n.a. |
| Fondo | |
|---|---|
| da inizio anno | 2,32% |
| 2022 | -11,31% |
| 2021 | 0,15% |
| 2020 | 4,32% |
| 2019 | n.a. |
| 2018 | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo | |
|---|---|
| 2017 | n.a. |
| 2016 | n.a. |
| 2015 | n.a. |
| 2014 | n.a. |
| 2013 | n.a. |
| 2012 | n.a. |
| Benchmark | Euromobiliare Green 4 Planet A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito e ha l'obiettivo di realizzare investimenti sostenibili, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito e ha l'obiettivo di realizzare investimenti sostenibili, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e settori economici e senza riferimento ad un benchmark. In particolare il Fondo investirà almeno il 90% degli attivi in green bond e sustainability bond emessi da Stati e loro articolazioni territoriali, enti pubblici territoriali, agenzie governative, società e/o istituzioni sovranazionali che si impegnano a destinare i proventi al finanziamento di attività o progetti con lo scopo di generare un impatto ambientale conforme agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’ONU legati alla salvaguardia dell’ambiente, ovvero: gestione efficiente dell'acqua e dei servizi igienico sanitari (SDG nr. 6), produzione e trasmissione di energia pulita (SDG nr. 7), promozione dell'innovazione e di una industrializzazione equa e responsabile (SDG nr. 9), sviluppo di città e comunità più sostenibili (SDG nr. 11), produzione e consumo responsabile (SDG nr. 12), lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze (SDG nr. 13). Gli investimenti presentano, principalmente, un merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a -5,00% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –5,00% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
|---|---|
| INTSANPAOLO GREEN TF | 2,2% |
| HESLAN 0 3/8 06/04/29 | 2,1% |
| EIB GREEN BOND TF 0, | 1,9% |
| SFILFR 0 11/23/28 | 1,9% |
| SRBANK 4 7/8 08/24/28 | 1,8% |
| DNBNO 3 5/8 02/16/27 | 1,8% |
| MADRID 2.822 10/31/29 | 1,7% |
| KDB 0 07/10/24 | 1,7% |
| APPLE INC 0% 19-15 11 2025 | 1,6% |
| CORP ANDINA FOM 0.625% 19-20 11 2026 | 1,6% |
| Commissioni di gestione | 1,00% |
| Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Commissioni di collocamento | non prevista |
| Spese correnti annue | 1,15% |
| Data di avvio | 05/06/2000 |
| IBAN | IT 92 B 03479 01600 000801893900 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0001366225 |
| Valore Quota (26/09/2023) | 4,1840 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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