Tematici

Euromobiliare Green 4 Planet A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3 / SFDR articolo 9

IT0001366225
Valore Quota al 16/04/2024: 4,3760 €

Descrizione

Euromobiliare AM SGR ha deciso di creare Green 4 Planet, un fondo di investimento che adotta criteri ESG con l’obiettivo di contribuire a generare un impatto positivo sull’ambiente.
Investendo in società che sapranno affrontare i cambiamenti climatici attraverso l’adozione di nuovi ed innovativi modelli di business e finanziando progetti di crescita eco-sostenibile, Euromobiliare Green 4 Planet contribuirà attivamente al benessere del nostro pianeta.

SFDR articolo 9

Il prodotto ha un obiettivo di sostenibilità definito e misurabile (prodotto ad impatto)

Fino al 14/04/2020 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 01/01/2022 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 08/09/2023 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 10/04/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo -0,36% -0,23% 0,73% 5,06% 4,92% -4,83%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -0,64% -1,64% -1,04%
Performance al 10/04/2024
Fondo
YTD -0,36%
1 mese -0,23%
3 mesi 0,73%
6 mesi 5,06%
Performance
Fondo
1 anno* 4,92%
3 anni* -4,83%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -0,64%
3 anni* -1,64%
5 anni* -1,04%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Green 4 Planet A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito e ha l'obiettivo di realizzare investimenti sostenibili, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito e ha l'obiettivo di realizzare investimenti sostenibili, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e settori economici e senza riferimento ad un benchmark. In particolare il Fondo investirà almeno il 90% degli attivi in green bond e sustainability bond emessi da Stati e loro articolazioni territoriali, enti pubblici territoriali, agenzie governative, società e/o istituzioni sovranazionali che si impegnano a destinare i proventi al finanziamento di attività o progetti con lo scopo di generare un impatto ambientale conforme agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’ONU legati alla salvaguardia dell’ambiente, ovvero: gestione efficiente dell'acqua e dei servizi igienico sanitari (SDG nr. 6), produzione e trasmissione di energia pulita (SDG nr. 7), promozione dell'innovazione e di una industrializzazione equa e responsabile (SDG nr. 9), sviluppo di città e comunità più sostenibili (SDG nr. 11), produzione e consumo responsabile (SDG nr. 12), lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze (SDG nr. 13). Gli investimenti presentano, principalmente, un merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).

Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a -5,00% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –5,00% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/03/2024
Asset allocation netta al 31/03/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/03/2024
Esposizione per rating al 31/03/2024
Esposizione per settore al 31/03/2024
Esposizione per scadenze al 31/03/2024
Primi 10 investimenti Al 31/03/2024
INTSANPAOLO GREEN TF 2,3%
SRBANK 4 7/8 08/24/28 1,9%
DNBNO 3 5/8 02/16/27 1,8%
KOREA DEV BANK 0% 19-10 07 2024 1,8%
EIB GREEN BOND TF 0, 1,7%
CORP ANDINA FOM 0.625% 19-20 11 2026 1,6%
HESLAN 0 3/8 06/04/29 1,5%
KOMINS 2 7/8 05/23/30 1,5%
SOGRPR 0.3 11/25/31 1,5%
EIBKOR 0 10/19/24 1,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,00%

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento non prevista
Spese correnti annue 1,26%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 92 B 03479 01600 000801893900
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001366225
Valore Quota (16/04/2024) 4,3760 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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