Tematici

Euromobiliare Green 4 Planet A

Fondo / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 3 / SFDR articolo 9

IT0001366225
Valore Quota al 25/11/2022: 4,2370 €

Descrizione

Euromobiliare AM SGR ha deciso di creare Green 4 Planet, un fondo di investimento che adotta criteri ESG con l’obiettivo di contribuire a generare un impatto positivo sull’ambiente.
Investendo in società che sapranno affrontare i cambiamenti climatici attraverso l’adozione di nuovi ed innovativi modelli di business e finanziando progetti di crescita eco-sostenibile, Euromobiliare Green 4 Planet contribuirà attivamente al benessere del nostro pianeta.

SFDR articolo 9

Il prodotto ha un obiettivo di sostenibilità definito e misurabile (prodotto ad impatto)

Fino al 30/04/2007 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 14/04/2020 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 01/01/2022 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -8,95% 2,78% -1,69% -1,67% -10,73% -12,16% -5,03% -4,23% -3,01%
Performance al 24/11/2022
Fondo
YTD -8,95%
1 mese 2,78%
3 mesi -1,69%
6 mesi -1,67%
Performance
Fondo
1 anno* -10,73%
3 anni* -12,16%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -5,03%
3 anni* -4,23%
5 anni* -3,01%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,64% 0,15% 4,32% n.a. n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno -10,64%
2021 0,15%
2020 4,32%
2019 n.a.
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)
** Dati aggiornati al 31/10/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Green 4 Planet A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino al 25% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e settori economici e senza riferimento ad un benchmark. In particolare il Fondo, nel rispetto dei suddetti limiti di investimento, investirà almeno il 90% degli attivi in: (i) green bond e sustainability bond che perseguono obiettivi sostenibili emessi da Stati, aziende e/o istituzioni sovranazionali, con l'impegno di destinare i prodotti al finanziamento di attività o progetti secondo determinati criteri, stabiliti nell'obiettivo di generare un impatto ambientale conforme all'obiettivo ambientale sopra menzionato, oppure (ii) strumenti finanziari di tipo azionario e/o obbligazionario emessi da società che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti, sia in termini di prodotti sia di processi. L'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto sino ad un massimo del 10% dell'attivo. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Nota: La politica del Fondo è stata modificata a partire dal 14/04/2020.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per settore al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
SISF Global Energy Transition 0,6%
LO Circular Natural Capital 0,6%
RobecoSAM Sustainable Water Equities 0,6%
M Climate Solutions 0,5%
BNP Paribas Energy Transition 0,4%
LVMH MOET HENNESSY 0,4%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,4%
SAP AG 0,3%
DSM NV NEW 0,3%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 0,3%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per rating al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
BOT ZC ST23 A EUR 2,4%
EIB GREEN BOND TF 0, 2,3%
SFILFR 0 11/23/28 2,1%
KFW GREEN BOND TF 0% 1,9%
IRISH GOVT 1.35% 18-18 03 2031 1,9%
BASQUE 0 1/4 04/30/31 1,9%
HESLAN 0 3/8 06/04/29 1,8%
OSEOFI 0 05/25/28 1,7%
MADRID 2.822 10/31/29 1,6%
Germany 1.3000% OBL Oct 2027 1,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,20%

Commissioni di incentivo 20% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento non prevista
Spese correnti annue 1,31%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 92 B 03479 01600 000801893900
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001366225
Valore Quota (25/11/2022) 4,2370 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi