Eurofundlux Bond Income è il comparto obbligazionario che, attraverso una gestione dinamica su tutto lo spettro del reddito fisso, mira ad individuare la combinazione ottimale tra le diverse asset class obbligazionarie con l’obiettivo graduale di generare reddito e remunerare il capitale nel medio termine.
| Performance al 24/07/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Comparto | 1,26% | 0,70% | 1,64% | 1,99% | 6,12% | -8,66% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Comparto | 6,60% | -2,98% | -1,12% | |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| YTD | 1,26% | |
| 1 mese | 0,70% | |
| 3 mesi | 1,64% | |
| 6 mesi | 1,99% |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 6,12% | |
| 3 anni* | -8,66% |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 6,60% | |
| 3 anni* | -2,98% | |
| 5 anni* | -1,12% |
| da inizio anno** | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | 0,34% | 7,20% | -14,40% | 0,38% | n.a. | n.a. |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| da inizio anno | 0,34% | |
| 2023 | 7,20% | |
| 2022 | -14,40% | |
| 2021 | 0,38% | |
| 2020 | n.a. | |
| 2019 | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | ||
|---|---|---|
| 2018 | n.a. | |
| 2017 | n.a. | |
| 2016 | n.a. | |
| 2015 | n.a. | |
| 2014 | n.a. | |
| 2013 | n.a. |
| Benchmark | Eurofundlux Bond Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino al 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).
Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100% in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”). Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie atti, vità nette in: a) obbligazioni convertibili e b) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 10% delle proprie attività nette in obbligazioni di categoria 144 A su un mercato regolamentato. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il Comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 20% del suo patrimonio netto. Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonché ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Sicav |
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| Spain 3.5500% SPGB Oct 2033 | 6,5% |
| UK 0.8750% UKT Jul 2033 | 3,6% |
| SCHATZ FX 3.1% DEC25 | 2,9% |
| Germany 2.3000% DBR Feb 2033 | 2,8% |
| SLOREP 3 03/10/34 | 1,8% |
| ROMANIA GREEN FX 5.6 | 1,8% |
| CROATI 4 06/14/35 | 1,5% |
| France 0.7500% FRTR Feb 2028 | 1,3% |
| EU SURE BOND TF 0,3% | 1,3% |
| EU SURE BOND TF 0% L | 1,3% |
| Commissioni di gestione | 1,50% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2,0%; sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Spese correnti annue | 1,82% |
| Data di avvio | 01/10/2012 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0828344357 |
| Valore Quota (26/07/2024) | 8,0390 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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