Descrizione
Eurofundlux Bond Income D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
| Performance al 09/08/2022 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Comparto | -14,42% | 4,65% | -1,92% | -11,07% | -19,60% | -16,81% | -7,62% | -5,93% | -3,66% |
| Performance al 09/08/2022 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | -14,42% |
| 1 mese | 4,65% |
| 3 mesi | -1,92% |
| 6 mesi | -11,07% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | -19,60% |
| 3 anni* | -16,81% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | -7,62% |
| 3 anni* | -5,93% |
| 5 anni* | -3,66% |
| da inizio anno** | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | -15,27% | 0,38% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | |
|---|---|
| da inizio anno | -15,27% |
| 2021 | 0,38% |
| 2020 | n.a. |
| 2019 | n.a. |
| 2018 | n.a. |
| 2017 | n.a. |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | |
|---|---|
| 2016 | n.a. |
| 2015 | n.a. |
| 2014 | n.a. |
| 2013 | n.a. |
| 2012 | n.a. |
| 2011 | n.a. |
** Dati aggiornati al 31/07/2022
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Bond Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Crescita graduale del capitale investito nel medio termine con distribuzione annuale dei dividendi. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 100% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).
Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per rating al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Esposizione per scadenze al 31/07/2022
| Primi 10 investimenti | Al 31/07/2022 |
|---|---|
| Belgium 4.2500% BGB Sep 2022 | 1,8% |
| Netherlands 3.7500% DSL Jan 2023 | 1,8% |
| BELGIAN RETAIL 2.25% 13-22 06 2023 | 1,8% |
| REP OF AUSTRIA 0% 20-20 04 2023 | 1,7% |
| UCGIM 8 04/03/49 | 1,6% |
| SLHNVX 0 1/2 09/15/31 | 1,6% |
| AIB GROUP PLC 19-31 12 2059 FRN | 1,3% |
| France 2.2500% FRTR Oct 2022 | 1,2% |
| NWG 0.67 09/14/29 | 1,2% |
| ISP-FIX TO CMS SUB P | 1,2% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 1,50% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (già denominato FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT Index) + 1%. |
| Commissioni di rimborso | non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,80% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 01/10/2012 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0828344357 |
| Valore Quota (11/08/2022) | 7,5670 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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