Income

Eurofundlux Bond Income B

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU0828343540
Valore Quota al 24/06/2022: 9,9350 €
Performance al 21/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -15,93% -3,35% -8,32% -15,84% -7,02% -1,32% 3,15% -0,44% -0,36%
Performance al 21/06/2022
Comparto
YTD -15,93%
1 mese -3,35%
3 mesi -8,32%
6 mesi -15,84%
Performance
Comparto
1 anno* -7,02%
3 anni* -1,32%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 3,15%
3 anni* -0,44%
5 anni* -0,36%
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. 1,17% -11,73%
Comparto
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 n.a.
2020 n.a.
2021 1,17%
da inizio anno -11,73%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Bond Income B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Crescita graduale del capitale investito nel medio termine. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 100% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).


Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%:
a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.


Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.

Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated
bonds”) fino al 20% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”.

Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.
Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Esposizione per scadenze al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
Belgium 4.2500% BGB Sep 2022 1,7%
BELGIAN RETAIL 2.25% 13-22 06 2023 1,7%
Netherlands 3.7500% DSL Jan 2023 1,7%
Austria 0.0000% RAGB Sep 2022 1,6%
REP OF AUSTRIA 0% 20-20 04 2023 1,6%
UCGIM 8 04/03/49 1,6%
SLHNVX 0 1/2 09/15/31 1,4%
AIB GROUP PLC 19-31 12 2059 FRN 1,2%
ISP-FIX TO CMS SUB P 1,2%
France 2.2500% FRTR Oct 2022 1,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,80% p.a.

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,01%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2012
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0828343540
Valore Quota (24/06/2022) 9,9350 €

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