| Performance al 26/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Comparto | 1,98% | -0,47% | -0,08% | 2,45% | 8,22% | -6,21% | -6,45% | -2,12% | -1,02% |
| Performance al 26/09/2023 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | 1,98% |
| 1 mese | -0,47% |
| 3 mesi | -0,08% |
| 6 mesi | 2,45% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | 8,22% |
| 3 anni* | -6,21% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | -6,45% |
| 3 anni* | -2,12% |
| 5 anni* | -1,02% |
| da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | 2,94% | -13,74% | 1,17% | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | |
|---|---|
| da inizio anno | 2,94% |
| 2022 | -13,74% |
| 2021 | 1,17% |
| 2020 | n.a. |
| 2019 | n.a. |
| 2018 | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | |
|---|---|
| 2017 | n.a. |
| 2016 | n.a. |
| 2015 | n.a. |
| 2014 | n.a. |
| 2013 | n.a. |
| 2012 | n.a. |
** Dati aggiornati al 31/08/2023
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Bond Income B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Crescita graduale del capitale investito nel medio termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 10% delle proprie attività nette in obbligazioni di categoria 144 A su un mercato regolamentato. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unratedbonds”) fino al 20% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”). Il Gestore delegato del Comparto Eurofundlux Bond Income - B è Franklin Templeton Investment Management Limited |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/08/2023
Asset allocation netta al 31/08/2023
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/08/2023
Esposizione per rating al 31/08/2023
Esposizione per settore al 31/08/2023
Esposizione per scadenze al 31/08/2023
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
|---|---|
| EUB 0 12/08/23 | 4,5% |
| FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25 10 2023 | 3,2% |
| UK 0.8750% UKT Jul 2033 | 3,1% |
| Germany 1.8000% DBR Aug 2053 | 3,1% |
| BTP TF 0% NV23 EUR | 3,0% |
| Spain 2.5500% SPGB Oct 2032 | 2,5% |
| Italy 2.8000% BTPS Dec 2028 | 2,4% |
| EU SURE BOND TF 0% L | 2,1% |
| Austria 1.8500% RAGB May 2049 | 1,9% |
| UCGIM 8 04/03/49 | 1,8% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 0,80% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 10% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico High Water Mark (HMW) |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,01% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 01/10/2012 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0828343540 |
| Valore Quota (28/09/2023) | 10,4610 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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