Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A
Fondo / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 2
Confronta Fact sheet BrochureDescrizione
Il Fondo Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. È adatto a chi si prefigge un obiettivo d'investimento di breve/medio periodo. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari dell'Unione Europea, e fino a un massimo del 30% in emittenti sovrani e di organismi internazionali.
| Performance al 03/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 1,92% | 0,37% | 1,13% | 2,02% | 4,46% | 8,07% |
| Benchmark | 2,19% | 0,40% | 1,23% | 2,27% | 5,25% | 9,34% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 4,37% | 2,62% | 0,92% | |
| Benchmark | 5,13% | 3,02% | 1,21% | |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1,92% | 2,19% | ||
| 1 mese | 0,37% | 0,40% | ||
| 3 mesi | 1,13% | 1,23% | ||
| 6 mesi | 2,02% | 2,27% |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 4,46% | 5,25% | ||
| 3 anni* | 8,07% | 9,34% |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 4,37% | 5,13% | ||
| 3 anni* | 2,62% | 3,02% | ||
| 5 anni* | 0,92% | 1,21% |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
| Indicatore sintetico di rischio | 2 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Market Fund |
| Periodo di detenzione raccomandato | 3 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 0,70% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 0,90% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 02/09/1985 |
| IBAN | IT 08 Y 03479 01600 000801892800 |
| Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0000380649 |
| Valore Quota (04/07/2025) | 9,3390 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
