Obbligazionari

Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A

Fondo / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 2

IT0000380649
Valore Quota al 18/07/2024: 8,9650 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. È adatto a chi si prefigge un obiettivo d'investimento di breve/medio periodo. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari dell'Unione Europea, e fino a un massimo del 30% in emittenti sovrani e di organismi internazionali.

Fino al 07/09/2023 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 17/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 1,44% 0,57% 1,12% 1,86% 4,29% -0,72%
Benchmark 1,85% 0,68% 1,39% 2,20% 5,03% 0,18%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 1,71% -0,24% -0,28%
Benchmark 1,93% 0,06% 0,08%
Performance al 17/07/2024
Fondo Benchmark
YTD 1,44% 1,85%
1 mese 0,57% 0,68%
3 mesi 1,12% 1,39%
6 mesi 1,86% 2,20%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 4,29% 5,03%
3 anni* -0,72% 0,18%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 1,71% 1,93%
3 anni* -0,24% 0,06%
5 anni* -0,28% 0,08%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari dell'Unione Europea, e fino a un massimo del 30% in emittenti sovrani e di organismi internazionali. Gli investimenti presentano, principalmente, un merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).
Il Fondo può investire in obbligazioni non investment grade o prive di rating fino ad un massimo del 30% . Il portafoglio del Fondo presenta una durata media finanziaria (duration) compresa tra 1 e 3 anni. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro e sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Indicatore sintetico di rischio 2
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Esposizione per scadenze al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
DANBNK 4 01/12/27 0,8%
ACAFP 1 09/18/25 0,8%
INTSANPAOLO GREEN TF 0,8%
BBVASM 4 1/8 05/10/26 0,7%
MCFP 3 3/8 10/21/25 0,7%
EDF 3 7/8 01/12/27 0,7%
JPMorgan Chase & Co. 0,6%
MDT 2 5/8 10/15/25 0,6%
BNP Paribas SA 0,6%
SANTAN 4 5/8 10/18/27 0,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,70% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,00%

Altre informazioni

Data di avvio 02/09/1985
IBAN IT 08 Y 03479 01600 000801892800
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0000380649
Valore Quota (18/07/2024) 8,9650 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi