L'obiettivo del fondo è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. È adatto a chi si prefigge un obiettivo d'investimento di breve/medio periodo, finalizzato al graduale accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari dell'Unione Europea, e fino a un massimo del 30% in emittenti sovrani e di organismi internazionali.
| Performance al 26/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Fondo | 1,01% | -0,01% | 0,45% | 0,14% | -0,80% | -3,92% | -2,43% | -1,32% | -1,12% |
| Benchmark | 1,63% | 0,11% | 0,75% | 0,55% | -1,09% | -3,92% | -2,34% | -1,33% | -0,72% |
| Performance al 26/09/2023 | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| YTD | 1,01% | 1,63% |
| 1 mese | -0,01% | 0,11% |
| 3 mesi | 0,45% | 0,75% |
| 6 mesi | 0,14% | 0,55% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| 1 anno* | -0,80% | -1,09% |
| 3 anni* | -3,92% | -3,92% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| 2 anni* | -2,43% | -2,34% |
| 3 anni* | -1,32% | -1,33% |
| 5 anni* | -1,12% | -0,72% |
| da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,16% | -4,67% | -0,48% | -0,62% | 0,62% | -1,49% |
| Benchmark | 1,72% | -5,05% | -0,35% | 0,32% | 0,85% | -0,15% |
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| da inizio anno | 1,16% | 1,72% |
| 2022 | -4,67% | -5,05% |
| 2021 | -0,48% | -0,35% |
| 2020 | -0,62% | 0,32% |
| 2019 | 0,62% | 0,85% |
| 2018 | -1,49% | -0,15% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43% | 0,30% | 0,24% | 1,91% | 1,35% | 4,13% |
| Benchmark | 0,11% | 0,93% | 0,69% | 1,99% | 1,80% | 3,96% |
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| 2017 | -0,43% | 0,11% |
| 2016 | 0,30% | 0,93% |
| 2015 | 0,24% | 0,69% |
| 2014 | 1,91% | 1,99% |
| 2013 | 1,35% | 1,80% |
| 2012 | 4,13% | 3,96% |
| Benchmark | 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Grado di discrezionalità rispetto al benchmark | Significativo |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari dell'Unione Europea, e fino a un massimo del 30% in emittenti sovrani e di organismi internazionali. Gli investimenti presentano, principalmente, un merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Il Fondo può investire in obbligazioni non investment grade o prive di rating fino ad un massimo del 30% . Il portafoglio del Fondo presenta una durata media finanziaria (duration) compresa tra 1 e 3 anni. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro e sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dall'indice: - 100% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index" (Indice rappresentativo dei titoli corporate a grande capitalizzazione dei Paesi dell’area Euro (EMU) e relativo al tratto di curva 1-3 anni).
|
| Indicatore sintetico di rischio | 2 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Market Fund |
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
|---|---|
| Germany 2.5000% DBR Mar 2025 | 5,0% |
| BUBILL ZC AP24 EUR | 2,1% |
| FRANCE O.A.T. I L 0.25% 13-25 07 2024 | 2,1% |
| BTP TF 0% LG21-GE24 | 1,3% |
| EU NEXT GEN TF 0,8% | 1,3% |
| DANBNK 4 01/12/27 | 1,0% |
| INTSANPAOLO GREEN TF | 1,0% |
| ACAFP 1 09/18/25 | 0,9% |
| BBVASM 4 1/8 05/10/26 | 0,9% |
| UCG 0.325% 19GE26 | 0,9% |
| Commissioni di gestione | 0,70% |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index" |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Spese correnti annue | 0,80% |
| Data di avvio | 02/09/1985 |
| IBAN | IT 08 Y 03479 01600 000801892800 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0000380649 |
| ISIN nominativo | IT0000380656 |
| Valore Quota (27/09/2023) | 8,6090 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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