Obbligazionari

Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A

Fondo / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 3

IT0001366183
Valore Quota al 18/07/2024: 6,9300 €

Descrizione

Il Fondo ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito investendo in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza alcun vincolo relativo al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari residenti nei Paesi Emergenti.

Fino al 30/12/2022 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 30/06/2024 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 17/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 3,06% 1,11% 3,13% 4,30% 6,45% -14,60%
Benchmark 2,88% 1,18% 3,36% 4,63% 6,80% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 5,17% -5,13% -3,54%
Benchmark n.a. n.a. n.a.
Performance al 17/07/2024
Fondo Benchmark
YTD 3,06% 2,88%
1 mese 1,11% 1,18%
3 mesi 3,13% 3,36%
6 mesi 4,30% 4,63%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 6,45% 6,80%
3 anni* -14,60% n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 5,17% n.a.
3 anni* -5,13% n.a.
5 anni* -3,54% n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 1,72% 5,86% n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark 1,55% 7,89% n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo Benchmark
da inizio anno 1,72% 1,55%
2023 5,86% 7,89%
2022 n.a. n.a.
2021 n.a. n.a.
2020 n.a. n.a.
2019 n.a. n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo Benchmark
2018 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
2013 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark 90% JP Morgan EMBI Global Diversified - Euro Hedged, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva prevista in misura residuale
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Significativo
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza alcun vincolo relativo al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari residenti nei Paesi Emergenti.
Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Dollaro e Yen.
Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse dei Partecipanti.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati.
Il Fondo può investire fino al 30% dell’attivo in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L’investimento in depositi bancari è previsto fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
La duration complessiva del portafoglio (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR aperti) è tendenzialmente compresa tra 4 e 8 anni.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Esposizione per scadenze al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
BOT ZC DEC24 A EUR 2,7%
BRASILE 8.25% 20GE34 2,1%
CNAC HK FINBRID 4.125% 17-19 07 2027 1,8%
PERUSAHAAN LISTR 3.375% 19-05 02 2030 1,5%
ROMANIA TF 2% AP33 E 1,4%
PETROLEOS MEXICA 3.75% 14-16 04 2026 1,3%
CBB INTL SUKUK 5.625% 19-30 09 2031 1,2%
OMAN 6 1/4 01/25/31 1,2%
OMAN 6.75% 17GE48 1,2%
MUBAUH 4 3/8 11/22/33 1,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,40% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 90% JP Morgan EMBI Global Diversified - Euro Hedged + 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,54%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 72 A 03479 01600 000801893800
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0001366183
Valore Quota (18/07/2024) 6,9300 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi