Obbligazionari

Eurofundlux Euro Government Bond B

Sicav / Obbligazionari / Profilo di rischio e rendimento: 3

LU0909055039
Valore Quota al 24/03/2023: 9,7930 €
Performance al 22/03/2023 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav 1,44% 1,33% 0,45% -1,57% -17,87% -18,38% -11,44% -6,55% -3,15%
Benchmark 1,80% 1,42% 0,69% -1,37% -18,22% -17,10% -11,14% -6,06% -2,20%
Performance al 22/03/2023
Sicav Benchmark
YTD 1,44% 1,80%
1 mese 1,33% 1,42%
3 mesi 0,45% 0,69%
6 mesi -1,57% -1,37%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* -17,87% -18,22%
3 anni* -18,38% -17,10%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* -11,44% -11,14%
3 anni* -6,55% -6,06%
5 anni* -3,15% -2,20%
da inizio anno** 2022 2021 2020 2019 2018
Sicav -0,55% -17,87% -4,47% 4,02% 5,44% -1,02%
Benchmark -0,32% -18,22% -3,41% 4,94% 6,82% 1,01%
Sicav Benchmark
da inizio anno -0,55% -0,32%
2022 -17,87% -18,22%
2021 -4,47% -3,41%
2020 4,02% 4,94%
2019 5,44% 6,82%
2018 -1,02% 1,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Sicav -0,70% 1,99% 0,57% 11,52% -0,83% n.a.
Benchmark 0,12% 3,31% 1,64% 13,16% 0,72% n.a.
Sicav Benchmark
2017 -0,70% 0,12%
2016 1,99% 3,31%
2015 0,57% 1,64%
2014 11,52% 13,16%
2013 -0,83% 0,72%
2012 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2022)
** Dati aggiornati al 28/02/2023

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML Euro Government Bond Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro govern.med./lungo termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Periodicità quota Giornaliera
Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 28/02/2023
Asset allocation netta al 28/02/2023

Portafoglio obbligazionario

Primi 10 investimenti Al 28/02/2023
BNP Paribas Euro Government Bond 18,0%
Generali Investments Euro Bond 17,6%
SISF Euro Government Bond 16,8%
Candriam Bonds Euro Government 16,5%
JPMorgan EU Government Bond 15,4%
Amundi Government Bond Lowest Rated IG 5,4%
Xtrackers Eurozone Government Bond 5,2%
iShares Core Euro Government Bond 5,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,58%

Altre informazioni

Data di avvio 15/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055039
Valore Quota (24/03/2023) 9,7930 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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