Obbligazionari

Eurofundlux Euro Government Bond B

Sicav / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 2

LU0909055039
Valore Quota al 26/07/2024: 9,9640 €
Performance al 24/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Sicav -1,44% 0,69% 1,04% 0,39% 1,29% -16,66%
Benchmark -0,73% 0,66% 1,58% 1,00% 2,47% -14,83%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav -1,78% -5,90% -3,42%
Benchmark -1,26% -5,21% -2,65%
Performance al 24/07/2024
Sicav Benchmark
YTD -1,44% -0,73%
1 mese 0,69% 0,66%
3 mesi 1,04% 1,58%
6 mesi 0,39% 1,00%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 1,29% 2,47%
3 anni* -16,66% -14,83%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* -1,78% -1,26%
3 anni* -5,90% -5,21%
5 anni* -3,42% -2,65%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Sicav -2,59% 5,33% -17,87% -4,47% 4,02% 5,44%
Benchmark -1,95% 6,71% -18,22% -3,41% 4,94% 6,82%
Sicav Benchmark
da inizio anno -2,59% -1,95%
2023 5,33% 6,71%
2022 -17,87% -18,22%
2021 -4,47% -3,41%
2020 4,02% 4,94%
2019 5,44% 6,82%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sicav -1,02% -0,70% 1,99% 0,57% 11,52% -0,83%
Benchmark 1,01% 0,12% 3,31% 1,64% 13,16% 0,72%
Sicav Benchmark
2018 -1,02% 1,01%
2017 -0,70% 0,12%
2016 1,99% 3,31%
2015 0,57% 1,64%
2014 11,52% 13,16%
2013 -0,83% 0,72%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofAML Euro Government Bond Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro govern.med./lungo termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il comparto ha come obiettivo una crescita graduale del capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il comparto è di tipo obbligazionario e ha come obiettivo una crescita graduale del capitale investito a medio termine. Le attività nette del comparto sono investite principalmente in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono prevalentemente in valori a reddito fisso emessi da uno Stato membro dell’UE nei limiti previsti dal Prospetto. In aggiunta, una parte minima dell’esposizione potrà ugualmente essere ottenuta attraverso investimenti diretti nei titoli sopra menzionati. Il comparto può, in via accessoria, detenere liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, dei flussi di cassa e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può detenere strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi, nel rispetto delle limitazioni all'investimento indicate nella presente scheda tecnica e/o, eventualmente, nella parte generale del presente Prospetto.
Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall’euro, la società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento descritti in precedenza e nei limiti previsti dal Prospetto, il comparto potrà ricorrere all’uso di prodotti derivati, il suddetto utilizzo non avrà il solo scopo di copertura.

Indicatore sintetico di rischio 2
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio obbligazionario

Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
BNP Paribas Euro Government Bond 14,6%
JPMorgan EU Government Bond 14,6%
SISF Euro Government Bond 14,6%
Generali Investments Euro Bond 14,2%
Candriam Bonds Euro Government 13,5%
Xtrackers Eurozone Government Bond 10,3%
Amundi Government Bond Lowest Rated IG 9,6%
iShares Core Euro Government Bond 8,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,0% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,74%

Altre informazioni

Data di avvio 15/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0909055039
Valore Quota (26/07/2024) 9,9640 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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