Obbligazionari

Eurofundlux Euro Government Bond B

Sicav / Obbligazionari / Profilo di rischio e rendimento: 3

LU0909055039
Valore Quota al 28/11/2022: 9,9840 €
Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav -14,28% 4,31% -1,98% -5,02% -17,71% -19,94% -10,41% -7,14% -2,80%
Benchmark -13,99% 4,53% -1,96% -4,90% -17,16% -18,08% -9,79% -6,42% -1,75%
Performance al 24/11/2022
Sicav Benchmark
YTD -14,28% -13,99%
1 mese 4,31% 4,53%
3 mesi -1,98% -1,96%
6 mesi -5,02% -4,90%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* -17,71% -17,16%
3 anni* -19,94% -18,08%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* -10,41% -9,79%
3 anni* -7,14% -6,42%
5 anni* -2,80% -1,75%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Sicav -16,26% -4,47% 4,02% 5,44% -1,02% -0,70%
Benchmark -16,60% -3,41% 4,94% 6,82% 1,01% 0,12%
Sicav Benchmark
da inizio anno -16,26% -16,60%
2021 -4,47% -3,41%
2020 4,02% 4,94%
2019 5,44% 6,82%
2018 -1,02% 1,01%
2017 -0,70% 0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Sicav 1,99% 0,57% 11,52% -0,83% n.a. n.a.
Benchmark 3,31% 1,64% 13,16% 0,72% n.a. n.a.
Sicav Benchmark
2016 1,99% 3,31%
2015 0,57% 1,64%
2014 11,52% 13,16%
2013 -0,83% 0,72%
2012 n.a. n.a.
2011 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)
** Dati aggiornati al 31/10/2022

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML Euro Government Bond Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro govern.med./lungo termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Periodicità quota Giornaliera
Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022

Portafoglio obbligazionario

Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
Generali Investments Euro Bond 18,4%
Candriam Bonds Euro Government 17,2%
BNP Paribas Euro Government Bond 17,1%
JPMorgan EU Government Bond 16,8%
SISF Euro Government Bond 15,7%
Amundi Government Bond Lowest Rated IG 5,0%
Xtrackers Eurozone Government Bond 4,8%
iShares Core Euro Government Bond 4,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,53%

Altre informazioni

Data di avvio 15/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055039
Valore Quota (28/11/2022) 9,9840 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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