Obbligazionari

Eurofundlux Euro Government Bond B

Sicav / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 2

LU0909055039
Valore Quota al 17/04/2024: 9,8900 €
Performance al 10/04/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Sicav -1,54% -0,82% -0,29% 5,09% 2,97% -16,18%
Benchmark -1,27% -0,87% -0,04% 5,58% 3,90% -14,30%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav -4,82% -5,72% -2,50%
Benchmark -4,33% -5,02% -1,75%
Performance al 10/04/2024
Sicav Benchmark
YTD -1,54% -1,27%
1 mese -0,82% -0,87%
3 mesi -0,29% -0,04%
6 mesi 5,09% 5,58%
Performance
Sicav Benchmark
1 anno* 2,97% 3,90%
3 anni* -16,18% -14,30%
Rendimento medio annuo composto
Sicav Benchmark
2 anni* -4,82% -4,33%
3 anni* -5,72% -5,02%
5 anni* -2,50% -1,75%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Sicav -0,95% 5,33% -17,87% -4,47% 4,02% 5,44%
Benchmark -0,68% 6,71% -18,22% -3,41% 4,94% 6,82%
Sicav Benchmark
da inizio anno -0,95% -0,68%
2023 5,33% 6,71%
2022 -17,87% -18,22%
2021 -4,47% -3,41%
2020 4,02% 4,94%
2019 5,44% 6,82%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sicav -1,02% -0,70% 1,99% 0,57% 11,52% -0,83%
Benchmark 1,01% 0,12% 3,31% 1,64% 13,16% 0,72%
Sicav Benchmark
2018 -1,02% 1,01%
2017 -0,70% 0,12%
2016 1,99% 3,31%
2015 0,57% 1,64%
2014 11,52% 13,16%
2013 -0,83% 0,72%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 31/03/2024

Caratteristiche

Benchmark 100% "ICE BofAML Euro Government Bond Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro govern.med./lungo termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Periodicità quota Giornaliera
Indicatore sintetico di rischio 2
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/03/2024
Asset allocation netta al 31/03/2024

Portafoglio obbligazionario

Primi 10 investimenti Al 31/03/2024
JPMorgan EU Government Bond 16,6%
Candriam Bonds Euro Government 16,6%
Generali Investments Euro Bond 16,5%
BNP Paribas Euro Government Bond 16,1%
SISF Euro Government Bond 16,1%
Amundi Government Bond Lowest Rated IG 6,2%
Xtrackers Eurozone Government Bond 6,0%
iShares Core Euro Government Bond 5,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,74%

Altre informazioni

Data di avvio 15/04/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0909055039
Valore Quota (17/04/2024) 9,8900 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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