Eurofundlux Euro Government Bond B
Sicav / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 2
Confronta Fact sheet
| Performance al 01/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Sicav | 0,32% | -0,03% | 1,48% | 0,32% | 3,46% | -0,18% |
| Benchmark | 0,79% | -0,04% | 1,66% | 0,79% | 4,44% | 1,83% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Sicav | 2,37% | -0,06% | -3,12% | |
| Benchmark | 3,45% | 0,61% | -2,33% | |
| Sicav | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0,32% | 0,79% | ||
| 1 mese | -0,03% | -0,04% | ||
| 3 mesi | 1,48% | 1,66% | ||
| 6 mesi | 0,32% | 0,79% |
| Sicav | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 3,46% | 4,44% | ||
| 3 anni* | -0,18% | 1,83% |
| Sicav | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 2,37% | 3,45% | ||
| 3 anni* | -0,06% | 0,61% | ||
| 5 anni* | -3,12% | -2,33% |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Government Bond Index |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro govern.med./lungo termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il comparto ha come obiettivo una crescita graduale del capitale investito a medio termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il comparto è di tipo obbligazionario e ha come obiettivo una crescita graduale del capitale investito a medio termine. Le attività nette del comparto sono investite principalmente in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono prevalentemente in valori a reddito fisso emessi da uno Stato membro dell’UE nei limiti previsti dal Prospetto. In aggiunta, una parte minima dell’esposizione potrà ugualmente essere ottenuta attraverso investimenti diretti nei titoli sopra menzionati. Il comparto può, in via accessoria, detenere liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, dei flussi di cassa e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può detenere strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi, nel rispetto delle limitazioni all'investimento indicate nella presente scheda tecnica e/o, eventualmente, nella parte generale del presente Prospetto. |
| Indicatore sintetico di rischio | 2 |
| Tipo | Sicav |
| Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,0% p.a. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 1,70% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 15/04/2013 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0909055039 |
| Valore Quota (04/07/2025) | 10,1780 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
