Obbligazionari

Euromobiliare Short Term High Yield Bond Z

Fondo / Obbligazionari / Profilo di rischio e rendimento: 4

IT0005378069
Valore Quota al 23/06/2022: 4,8520 €
Performance al 22/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -9,08% -2,80% -5,20% -8,97% -1,68% n.a. 9,98% n.a. n.a.
Benchmark -9,81% -3,21% -5,98% -9,74% -1,82% n.a. 9,23% n.a. n.a.
Performance al 22/06/2022
Comparto Benchmark
YTD -9,08% -9,81%
1 mese -2,80% -3,21%
3 mesi -5,20% -5,98%
6 mesi -8,97% -9,74%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -1,68% -1,82%
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 9,98% 9,23%
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Comparto n.a. n.a. 0,84% 2,05% 4,23% -5,93%
Benchmark n.a. n.a. 1,90% 1,97% 4,23% -6,41%
Comparto Benchmark
2017 n.a. n.a.
2018 n.a. n.a.
2019 0,84% 1,90%
2020 2,05% 1,97%
2021 4,23% 4,23%
da inizio anno -5,93% -6,41%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro high yield
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in:

  • strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali;
  • strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari.

Gli investimenti sono denominati in Euro e divise dell'area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. L’investimento in divise diverse dall’Euro è previsto in misura massima del 20% dell’attivo del Fondo.
L’investimento non presenta vincoli predeterminati relativamente al merito creditizio.
È previsto l’investimento contenuto in Paesi Emergenti.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati.
Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dall'indice:

  • 100% “ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index” (indice rappresentativo dei titoli obbligazionari corporate emessi nei Paesi dell’area Euro (EMU) e denominati in Euro, con vita residua compresa tra 2 e 4 anni e con merito creditizio al di sotto dell’investment grade).
Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Esposizione per scadenze al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
ELEC DE FRANCE 18-31 12 2049 FRN 2,0%
BANCO BPM SPA 19-31 12 2049 FRN 1,8%
ISPIM 6 1/4 PERP 1,7%
F 1.744 07/19/24 1,6%
BAYER AG 19-12 11 2079 FRN 1,5%
TEVA PHARMA FIN II 1 1,4%
STADAH 3 1/2 09/30/24 1,3%
PETROLEOS MEXICA 3.75% 14-16 04 2026 1,3%
TELEFONICA EUROP 14-31 03 2049 FRN 1,1%
INTL GAME TECH 3.5% 18-15 07 2024 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,30%

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Spese correnti annue 0,43%

Altre informazioni

Data di avvio 22/07/2019
Investimento minimo (PAC) Euro 2.000.000,00.
ISIN al portatore IT0005378069
Valore Quota (23/06/2022) 4,8520 €

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