Obbligazionari

Euromobiliare Short Term High Yield Bond Z

Fondo / Obbligazionari / Profilo di rischio e rendimento: 4

IT0005378069
Valore Quota al 10/08/2022: 4,9840 €
Performance al 08/08/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -6,88% 3,90% -0,24% -4,61% -10,61% n.a. 0,34% n.a. n.a.
Benchmark -7,29% 4,17% -0,44% -5,31% -11,09% n.a. -0,42% n.a. n.a.
Performance al 08/08/2022
Comparto Benchmark
YTD -6,88% -7,29%
1 mese 3,90% 4,17%
3 mesi -0,24% -0,44%
6 mesi -4,61% -5,31%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -10,61% -11,09%
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 0,34% -0,42%
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Comparto -7,70% 4,23% 2,05% 0,84% n.a. n.a.
Benchmark -8,22% 4,23% 1,97% 1,90% n.a. n.a.
Comparto Benchmark
da inizio anno -7,70% -8,22%
2021 4,23% 4,23%
2020 2,05% 1,97%
2019 0,84% 1,90%
2018 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
2013 n.a. n.a.
2012 n.a. n.a.
2011 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 31/07/2022

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro high yield
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in:

  • strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari, sovrani e di organismi internazionali;
  • strumenti finanziari di natura obbligazionaria subordinati di emittenti societari.

Gli investimenti sono denominati in Euro e divise dell'area Europa, Yen, Dollaro USA e Dollaro Canadese. L’investimento in divise diverse dall’Euro è previsto in misura massima del 20% dell’attivo del Fondo.
L’investimento non presenta vincoli predeterminati relativamente al merito creditizio.
È previsto l’investimento contenuto in Paesi Emergenti.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati.
Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dall'indice:

  • 100% “ICE BofAML 2-4 Year Euro High Yield Index” (indice rappresentativo dei titoli obbligazionari corporate emessi nei Paesi dell’area Euro (EMU) e denominati in Euro, con vita residua compresa tra 2 e 4 anni e con merito creditizio al di sotto dell’investment grade).
Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per rating al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Esposizione per scadenze al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
ELEC DE FRANCE 18-31 12 2049 FRN 2,0%
BANCO BPM SPA 19-31 12 2049 FRN 1,7%
ISPIM 6 1/4 PERP 1,7%
F 1.744 07/19/24 1,6%
BAYER AG 19-12 11 2079 FRN 1,5%
TEVA PHARMA FIN II 1 1,4%
STADAH 3 1/2 09/30/24 1,4%
PETROLEOS MEXICA 3.75% 14-16 04 2026 1,3%
TELEFONICA EUROP 14-31 03 2049 FRN 1,1%
INTL GAME TECH 3.5% 18-15 07 2024 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,30%

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Spese correnti annue 0,43%

Altre informazioni

Data di avvio 22/07/2019
Investimento minimo (PAC) Euro 2.000.000,00.
ISIN al portatore IT0005378069
Valore Quota (10/08/2022) 4,9840 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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