Obbligazionari

Euromobiliare Corporate Euro High Yield A

Fondo / Obbligazionari / Profilo di rischio e rendimento: 4

IT0005204000
Valore Quota al 19/05/2022: 5,0860 €
Fino al 01/03/2022 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 18/05/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -5,07% -2,59% -4,09% -5,05% -1,25% 1,26% 4,24% 0,42% 0,79%
Benchmark n.a. -2,77% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Performance al 18/05/2022
Fondo Benchmark
YTD -5,07% n.a.
1 mese -2,59% -2,77%
3 mesi -4,09% n.a.
6 mesi -5,05% n.a.
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* -1,25% n.a.
3 anni* 1,26% n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 4,24% n.a.
3 anni* 0,42% n.a.
5 anni* 0,79% n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)

Caratteristiche

Benchmark 95% “ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained Index” e 5% “ICE BofAML Euro Treasury Bill Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro high yield
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo, attraverso una gestione attiva che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria dell'area Europa, aventi basso merito di credito, sia di emittenti societari, sovrani e di organismi
internazionali, sia subordinati di emittenti societari.

L'investimento in emittenti sovrani ed in organismi internazionali è previsto in misura residuale.

Gli investimenti sono denominati, principalmente, in Euro, Lira Sterlina e Dollaro USA e negoziati su mercati regolamentati.


Il portafoglio del fondo presenta una durata media finanziaria tendenzialmente compresa tra 2 e 4 anni.

In misura residuale il Fondo investe in: obbligazioni convertibili, depositi bancari, Paesi Emergenti ed OICR aventi politiche compatibili.


Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dagli indici:

  • 95% “ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained Index” (Indice che contiene titoli obbligazionari societari in Euro con rating inferiore all'investment grade e compreso tra BB1 e B3 sulla base della media delle valutazioni di Moody's, S&P e Fitch. L'esposizione massima per ogni emittente presente nell'indice è pari al 3%);
  • 5% “ICE BofAML Euro Treasury Bill Index” (Indice che traccia l'andamento del debito pubblico sovrano in Euro emesso dai governi dei Paesi europei, nel mercato nazionale o eurobond. I titoli ammessi presentano una scadenza massima di 12 mesi).


Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.

 

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/04/2022
Asset allocation netta al 30/04/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/04/2022
Esposizione per rating al 30/04/2022
Esposizione per settore al 30/04/2022
Esposizione per scadenze al 30/04/2022
Primi 10 investimenti Al 30/04/2022
ESSELUNGA 0.875% CAL 1,4%
TELEFONICA EUROP 18-31 12 2049 FRN 1,3%
VODAFONE GROUP 18-03 01 2079 FRN 1,3%
SOFTBANK GRP COR 4% 18-20 04 2023 1,3%
ISP 6.625% SUB 13ST2 1,2%
TIM 2.75% CALL 15AP2 1,1%
ISP 3.928% SUB 15ST2 1,1%
TELECOM ITALIA 3.25% 1,1%
VOD 2 5/8 08/27/80 1,0%
BALL CORP 0.875% 19-15 03 2024 1,0%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,10%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 95% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained Index; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
Commissioni di rimborso

Non previste
 

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,22%

Altre informazioni

Data di avvio 19/09/2016
IBAN IT 83 F 03479 01600 000802083500
ISIN al portatore IT0005204000
ISIN nominativo IT0005204018
Valore Quota (19/05/2022) 5,0860 €

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