Income

Eurofundlux Bond Income A

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU1173791754
Valore Quota al 24/06/2022: 8,4850 €

Descrizione

Eurofundlux Bond Income A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

Performance al 21/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -16,23% -3,41% -8,50% -16,17% -7,78% -3,67% 2,35% -1,24% -1,15%
Performance al 21/06/2022
Comparto
YTD -16,23%
1 mese -3,41%
3 mesi -8,50%
6 mesi -16,17%
Performance
Comparto
1 anno* -7,78%
3 anni* -3,67%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 2,35%
3 anni* -1,24%
5 anni* -1,15%
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. 0,35% -12,02%
Comparto
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 n.a.
2020 n.a.
2021 0,35%
da inizio anno -12,02%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Bond Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 100% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).
Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%:
a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.
Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated
bonds”) fino al 20% del suo patrimonio netto.
Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”.
Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.
Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Esposizione per scadenze al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
Belgium 4.2500% BGB Sep 2022 1,7%
BELGIAN RETAIL 2.25% 13-22 06 2023 1,7%
Netherlands 3.7500% DSL Jan 2023 1,7%
Austria 0.0000% RAGB Sep 2022 1,6%
REP OF AUSTRIA 0% 20-20 04 2023 1,6%
UCGIM 8 04/03/49 1,6%
SLHNVX 0 1/2 09/15/31 1,4%
AIB GROUP PLC 19-31 12 2059 FRN 1,2%
ISP-FIX TO CMS SUB P 1,2%
France 2.2500% FRTR Oct 2022 1,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (già denominato FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT Index) + 1%.
Commissioni di rimborso

non previste

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,80%

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1173791754
Valore Quota (24/06/2022) 8,4850 €

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