Income

Eurofundlux Bond Income A

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3

LU1173791754
Valore Quota al 24/06/2024: 9,4210 €

Descrizione

Eurofundlux Bond Income è il comparto obbligazionario che, attraverso una gestione dinamica su tutto lo spettro del reddito fisso, mira ad individuare la combinazione ottimale tra le diverse asset class obbligazionarie con l’obiettivo graduale di generare reddito e remunerare il capitale nel medio termine.

Performance al 20/06/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto 0,49% 0,00% 0,27% 0,53% 7,67% -7,29%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 0,27% -2,50% -0,64%
Performance al 20/06/2024
Comparto
YTD 0,49%
1 mese 0,00%
3 mesi 0,27%
6 mesi 0,53%
Performance
Comparto
1 anno* 7,67%
3 anni* -7,29%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,27%
3 anni* -2,50%
5 anni* -0,64%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Comparto 0,03% 7,20% -14,41% 0,35% n.a. n.a.
Comparto
da inizio anno 0,03%
2023 7,20%
2022 -14,41%
2021 0,35%
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 31/05/2024

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Bond Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino al 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).
Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100% in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”).
Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie atti, vità nette in: a) obbligazioni convertibili e b) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 10% delle proprie attività nette in obbligazioni di categoria 144 A su un mercato regolamentato.
Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.
Il Comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 20% del suo patrimonio netto.
Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”.
Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonché ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.
Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2024
Asset allocation netta al 31/05/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2024
Esposizione per rating al 31/05/2024
Esposizione per settore al 31/05/2024
Esposizione per scadenze al 31/05/2024
Primi 10 investimenti Al 31/05/2024
Spain 3.5500% SPGB Oct 2033 6,8%
UK 0.8750% UKT Jul 2033 3,6%
Germany 2.3000% DBR Feb 2033 2,9%
ROMANIA GREEN FX 5.6 1,9%
SLOREP 3 03/10/34 1,9%
UCGIM 8 04/03/49 1,7%
CROATI 4 06/14/35 1,6%
France 0.7500% FRTR Feb 2028 1,4%
EU SURE BOND TF 0,3% 1,4%
EU SURE BOND TF 0% L 1,3%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,0%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,83%

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1173791754
Valore Quota (24/06/2024) 9,4210 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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