Income

Eurofundlux Bond Income A

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU1173791754
Valore Quota al 21/01/2022: 10,0950 €

Descrizione

Eurofundlux Bond Income A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -1,23% -1,30% -1,66% -2,14% 0,35% 8,97% 0,35% 2,90% 0,70%
Performance al 19/01/2022
Comparto
YTD -1,23%
1 mese -1,30%
3 mesi -1,66%
6 mesi -2,14%
Performance
Comparto
1 anno* 0,35%
3 anni* 8,97%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,35%
3 anni* 2,90%
5 anni* 0,70%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,35%
Comparto
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 n.a.
2020 n.a.
da inizio anno 0,35%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Bond Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
SLHNVX 0 1/2 09/15/31 1,9%
UBS Bond Asian High Yield 1,6%
UCGIM 8 04/03/49 1,5%
ISP-FIX TO CMS SUB P 1,3%
AIB GROUP PLC 19-31 12 2059 FRN 1,3%
CRBKMO 3.1 01/21/26 1,2%
NWG 0.67 09/14/29 1,2%
ELEC DE FRANCE 14-22 01 2049 FRN 1,1%
BAMIIM 6 1/2 PERP 1,1%
BAYER AG 19-12 11 2079 FRN 1,0%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 1%
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,82%

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1173791754
Valore Quota (21/01/2022) 10,0950 €

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