
Descrizione
Eurofundlux Bond Income A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
Eurofundlux Bond Income A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
Performance al 26/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
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YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Comparto | 1,14% | -0,53% | -0,21% | 2,21% | 7,04% | -8,67% | -7,24% | -2,98% | -1,86% |
Performance al 26/09/2023 | |
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Comparto | |
YTD | 1,14% |
1 mese | -0,53% |
3 mesi | -0,21% |
6 mesi | 2,21% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | 7,04% |
3 anni* | -8,67% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | -7,24% |
3 anni* | -2,98% |
5 anni* | -1,86% |
da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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Comparto | 2,15% | -14,41% | 0,35% | n.a. | n.a. | n.a. |
Comparto | |
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da inizio anno | 2,15% |
2022 | -14,41% |
2021 | 0,35% |
2020 | n.a. |
2019 | n.a. |
2018 | n.a. |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Comparto | |
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2017 | n.a. |
2016 | n.a. |
2015 | n.a. |
2014 | n.a. |
2013 | n.a. |
2012 | n.a. |
Benchmark | Eurofundlux Bond Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Crescita graduale del capitale investito nel medio termine |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).
Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100% in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”).
Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie atti, vità nette in: a) obbligazioni convertibili e b) in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 10% delle proprie attività nette in obbligazioni di categoria 144 A su un mercato regolamentato. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.
Il Comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 20% del suo patrimonio netto.
Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”.
Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonché ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.
Il Comparto è gestito in delega da Franklin Templeton Investment Management Limited.
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Indicatore sintetico di rischio | 3 |
Tipo | Sicav |
Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
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EUB 0 12/08/23 | 4,5% |
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25 10 2023 | 3,2% |
UK 0.8750% UKT Jul 2033 | 3,1% |
Germany 1.8000% DBR Aug 2053 | 3,1% |
BTP TF 0% NV23 EUR | 3,0% |
Spain 2.5500% SPGB Oct 2032 | 2,5% |
Italy 2.8000% BTPS Dec 2028 | 2,4% |
EU SURE BOND TF 0% L | 2,1% |
Austria 1.8500% RAGB May 2049 | 1,9% |
UCGIM 8 04/03/49 | 1,8% |
Commissioni di gestione | Massimo 1,50% p.a. |
Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
Commissioni di rimborso | non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,82% |
Data di avvio | 02/03/2015 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU1173791754 |
Valore Quota (28/09/2023) | 8,8250 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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