Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z
Fondo / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 3
Confronta Fact sheetDescrizione
Il Fondo ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito investendo in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza alcun vincolo relativo al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari residenti nei Paesi Emergenti.
| Performance al 19/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 11,25% | 1,62% | 4,03% | 9,58% | 7,25% | 33,93% |
| Benchmark | 10,79% | 0,91% | 3,35% | 8,38% | 6,72% | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 11,85% | 10,22% | n.a. | |
| Benchmark | 10,80% | n.a. | n.a. | |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11,25% | 10,79% | ||
| 1 mese | 1,62% | 0,91% | ||
| 3 mesi | 4,03% | 3,35% | ||
| 6 mesi | 9,58% | 8,38% |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 7,25% | 6,72% | ||
| 3 anni* | 33,93% | n.a. |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 11,85% | 10,80% | ||
| 3 anni* | 10,22% | n.a. | ||
| 5 anni* | n.a. | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% JP Morgan EMBI Global Diversified - Euro Hedged |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari paesi emergenti |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva prevista in misura residuale |
| Grado di discrezionalità rispetto al benchmark | Significativo |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza alcun vincolo relativo al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari residenti nei Paesi Emergenti. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Market fund |
| Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 0,50% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 0,80% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 26/02/2021 |
| IBAN | IT 72 A 03479 01600 000801893800 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 2.000.000,00 |
| ISIN al portatore | IT0005238297 |
| Valore Quota (20/11/2025) | 5,1960 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
