Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B
Sicav / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 2 / SFDR articolo 8
Confronta
Descrizione
Il Comparto ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito contribuendo all’obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. Il Comparto ha un obiettivo di investimento sostenibile in linea con l'articolo 9 del SFDR.
SFDR articolo 9
Il prodotto ha un obiettivo di sostenibilità definito e misurabile (prodotto ad impatto)
| Performance al 11/06/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Sicav | 0,96% | 0,31% | 1,55% | 0,15% | 3,62% | -0,01% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Sicav | 4,80% | 0,00% | 0,32% | |
| Sicav | ||
|---|---|---|
| YTD | 0,96% | |
| 1 mese | 0,31% | |
| 3 mesi | 1,55% | |
| 6 mesi | 0,15% |
| Sicav | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 3,62% | |
| 3 anni* | -0,01% |
| Sicav | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 4,80% | |
| 3 anni* | 0,00% | |
| 5 anni* | 0,32% |
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla crescita graduale del capitale investito a breve termine, contribuendo all’obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe i propri attivi netti: a) per almeno il 90% in green bond e sustainability bond emessi da Stati e da loro articolazioni territoriali, enti pubblici, agenzie governative, società e/o istituzioni sovranazionali, che si impegnano a destinare i proventi al finanziamento di attività e progetti con lo scopo di generare un impatto ambientale positivo, conforme all'obiettivo di investimento sostenibile; b) fino ad un massimo del 10% in green bond emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o hanno sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; c) fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating pari o superiore a BBB- (“investment grade”); d) fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating inferiore a BBB- (“non-investment grade”) o in valori mobiliari obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”); e) fino a un massimo del 10% in liquidità o strumenti equivalenti, depositi bancari e/o titoli di Stato a breve termine di emittenti dell'area Euro. Gli investimenti sono denominati in Euro e non vi sono restrizioni in merito alla tipologia di emittenti, le aree geografiche e i settori economici. La duration complessiva del portafoglio (derivati inclusi) è tendenzialmente compresa tra uno e tre anni. Il Comparto non investirà in valori mobiliari quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo "distressed" o "defaulted". Il Comparto può, in via accessoria, detenere liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, dei flussi di cassa e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto può detenere strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi. L'uso di prodotti derivati e di operazioni di prestito avverrà unicamente a scopo di copertura. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili. |
| Indicatore sintetico di rischio | 2 |
| Tipo | Sicav |
| Periodo di detenzione raccomandato | 3 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 0,30% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 0,60% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 18/04/2017 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU1558189210 |
| Valore Quota (16/06/2025) | 9,7340 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
