Obbligazionari

Eurofundlux Euro Defensive B

Sicav / Obbligazionari / Profilo di rischio e rendimento: 2

LU0149212143
Valore Quota al 24/06/2022: 11,7830 €

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 01/01/2022 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 21/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -2,50% -1,13% -1,96% -2,61% -1,11% -1,60% 0,12% -0,53% -0,54%
Benchmark -2,31% -0,98% -1,83% -2,43% -1,20% -1,55% -0,55% -0,52% -0,36%
Performance al 21/06/2022
Comparto Benchmark
YTD -2,50% -2,31%
1 mese -1,13% -0,98%
3 mesi -1,96% -1,83%
6 mesi -2,61% -2,43%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -1,11% -1,20%
3 anni* -1,60% -1,55%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 0,12% -0,55%
3 anni* -0,53% -0,52%
5 anni* -0,54% -0,36%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)

Caratteristiche

Benchmark 30% “ICE BofA ML Italy Government Bill Index en Euros” ; 70% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en Euros”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”) e/o in valori obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”). Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro. Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Comparto. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS/MBS, CMBS e in strumenti di tipo distressed o defaults. Per quanto riguarda gli investimenti denominati in divise diverse dall’Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. L’investimento in valori mobiliari di tipo azionario è escluso. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati avrà lo scopo di copertura e di investimento.

Il Comparto è gestito attivamente e si confronta con un parametro di riferimento (“benchmark”). Il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può' assumere esposizione su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:

• 30% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”;

• 70% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index in Euro”.

Profilo di rischio e rendimento 2
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Esposizione per scadenze al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
BTP TF 0% NV22 EUR 6,1%
BTP TF 0% LG21-GE24 5,2%
CTZ ZC ST22 EUR 4,4%
ITALY BTPS 0.9% 17-01 08 2022 3,5%
ITALY BTPS 0.3% 20-15 08 2023 3,5%
Italy 5.5000% BTPS Sep 2022 3,2%
OATEI TF 0,1% MZ26 E 2,6%
BTPI TF 0,1% MG23 EU 2,6%
ITALY BTPS 0.6% 20-15 06 2023 2,2%
GTB 0 06/10/22 2,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,30% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste
 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,37%

Altre informazioni

Data di avvio 07/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149212143
Valore Quota (24/06/2022) 11,7830 €

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