Obbligazionari

Eurofundlux Floating Rate A

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 2

LU0354447772
Valore Quota al 24/06/2024: 12,0310 €

Descrizione

Il Comparto Eurofundlux Floating Rate ha l'obiettivo di mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine. Il Comparto può investire fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario con rating investment grade e fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario con rating non investment grade.

Fino al 08/12/2018 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 20/06/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto 2,55% 0,44% 1,15% 2,74% 4,97% 5,35%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 2,73% 1,76% 1,12%
Performance al 20/06/2024
Comparto
YTD 2,55%
1 mese 0,44%
3 mesi 1,15%
6 mesi 2,74%
Performance
Comparto
1 anno* 4,97%
3 anni* 5,35%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 2,73%
3 anni* 1,76%
5 anni* 1,12%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Comparto 2,24% 4,92% -1,37% 0,55% -0,04% 0,89%
Comparto
da inizio anno 2,24%
2023 4,92%
2022 -1,37%
2021 0,55%
2020 -0,04%
2019 0,89%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comparto -0,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2018 -0,16%
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 31/05/2024

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Floating Rate A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire i propri attivi netti:

  1. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”), o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;
  2. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”);
  3. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
  4. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);
  5. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS);
  6. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto;
  7. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds).

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto.
Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.

Indicatore sintetico di rischio 2
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2024
Asset allocation netta al 31/05/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2024
Esposizione per rating al 31/05/2024
Esposizione per settore al 31/05/2024
Esposizione per scadenze al 31/05/2024
Primi 10 investimenti Al 31/05/2024
BNP PAR FLX I ABS EUR AAA 4,4%
ROSSINI SARL 19-30 10 2025 FRN 3,2%
Q-PARK HOLDING 20-01 03 2026 FRN 3,1%
INTSANPAOLO TV EUR3M 2,6%
CS Float 01/16/26 2,3%
SANSCF Float 01/22/26 2,3%
BBVASM Float 06/07/27 2,3%
BAC Float 09/22/26 1,9%
CAABNK Float 01/13/25 1,9%
CAABNK Float 01/26/26 1,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,50% p.a.

Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,0%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 0,81%

Altre informazioni

Data di avvio 18/04/2008
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0354447772
Valore Quota (24/06/2024) 12,0310 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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