AVVISO
I valori quota del prodotto potrebbero non essere aggiornati.
Descrizione
L'obiettivo di Eurofundlux Floating Rate è quello di mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine. Il Comparto può investire fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario con rating investment grade e fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario con rating non investment grade.
Fino al 09/12/2018 la politica del Comparto era diversa.
| Performance al 25/01/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Comparto | 0,56% | 0,57% | 1,14% | 0,93% | -1,37% | -0,87% | -0,41% | -0,29% | -0,69% |
| Performance al 25/01/2023 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | 0,56% |
| 1 mese | 0,57% |
| 3 mesi | 1,14% |
| 6 mesi | 0,93% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | -1,37% |
| 3 anni* | -0,87% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | -0,41% |
| 3 anni* | -0,29% |
| 5 anni* | -0,69% |
| da inizio anno** | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | -1,37% | 0,55% | -0,04% | 0,89% | -0,16% | n.a. |
| Comparto | |
|---|---|
| da inizio anno | -1,37% |
| 2021 | 0,55% |
| 2020 | -0,04% |
| 2019 | 0,89% |
| 2018 | -0,16% |
| 2017 | n.a. |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | |
|---|---|
| 2016 | n.a. |
| 2015 | n.a. |
| 2014 | n.a. |
| 2013 | n.a. |
| 2012 | n.a. |
| 2011 | n.a. |
** Dati aggiornati al 31/12/2022
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Floating Rate A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto può investire i propri attivi netti:
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. |
| Profilo di rischio e rendimento | 2 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/12/2022
Asset allocation netta al 31/12/2022
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/12/2022
Esposizione per rating al 31/12/2022
Esposizione per settore al 31/12/2022
Esposizione per scadenze al 31/12/2022
| Primi 10 investimenti | Al 31/12/2022 |
|---|---|
| BNP PAR FLX I ABS EUR AAA | 5,7% |
| BAC Float 09/22/26 | 3,5% |
| HSBC Float 09/24/26 | 3,1% |
| INTSANPAOLO TV EUR3M | 2,9% |
| BTPI TF 0,1% MG23 EU | 2,8% |
| CS Float 01/16/26 | 2,7% |
| FCABNK Float 03/24/24 | 2,4% |
| VOLKSWAGEN INTFN 18-16 11 2024 FRN | 2,4% |
| LLOYDS BK GR PLC 17-21 06 2024 | 2,2% |
| GS Float 03/19/26 | 2,0% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 0,5% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 10% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM). |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0% |
| Commissioni di switch | 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,75% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 18/04/2008 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0354447772 |
| Valore Quota (27/01/2023) | 11,2420 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
Documentazione
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