Descrizione
Il comparto Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 01/01/2022 la politica del Comparto era diversa.
| Performance al 27/11/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Comparto | 2,26% | 0,45% | 0,81% | 1,33% | 1,26% | -2,74% | -1,26% | -0,92% | -0,73% |
| Benchmark | 2,32% | 0,57% | 1,02% | 1,60% | 0,89% | -2,89% | -1,26% | -0,97% | -0,56% |
| Performance al 27/11/2023 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | 2,26% | 2,32% |
| 1 mese | 0,45% | 0,57% |
| 3 mesi | 0,81% | 1,02% |
| 6 mesi | 1,33% | 1,60% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | 1,26% | 0,89% |
| 3 anni* | -2,74% | -2,89% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | -1,26% | -1,26% |
| 3 anni* | -0,92% | -0,97% |
| 5 anni* | -0,73% | -0,56% |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% “ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il comparto Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito. Il comparto investe almeno l'80% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government (indice rappresentativo dei titoli governativi dei Paesi dell’area Euro (EMU), con vita residua compresa tra 1 e 3 anni). Fino ad un massimo del 20% dell'attivo netto del comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario non inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government, inclusi Green Bond, valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e obbligazioni prive di rating («unrated bonds»). Sono esclusi gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in linea con l’articolo 8 del SFDR. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del comparto potrà essere investito in quote di OICVM e/o di altri OICR. Il comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o default. Il comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, liquidità e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può detenere mezzi equivalenti di liquidità, quali depositi e strumenti del mercato monetario con una durata residua inferiore a 12 mesi. Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: 100% “ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index” in Euro. La classe di azioni A è ad accumulazione dei proventi. |
| Indicatore sintetico di rischio | 2 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/10/2023
Asset allocation netta al 31/10/2023
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/10/2023
Esposizione per rating al 31/10/2023
Esposizione per settore al 31/10/2023
Esposizione per scadenze al 31/10/2023
| Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
|---|---|
| Spain 0.0000% SPGB Jan 2025 | 17,9% |
| Germany 2.2000% DBR Dec 2024 | 12,3% |
| France 0.0000% FRTR Feb 2025 | 11,6% |
| EU NEXT GEN TF 2% OT | 9,7% |
| Germany 0.0000% DBR Apr 2025 | 6,6% |
| Italy 3.8000% BTPS Apr 2026 | 6,5% |
| EU NEXT GEN TF 2,75% | 4,5% |
| Netherlands 0.2500% NETHER Jul 2025 | 3,9% |
| BTP TF 3,4% MZ25 EUR | 3,2% |
| Italy 0.3500% BTPS Feb 2025 | 2,7% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 0,40% |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% “ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | 0% |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,57% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 13/06/2002 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149211418 |
| Valore Quota (28/11/2023) | 11,3370 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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