Descrizione
Il comparto Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Fino al 08/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 31/12/2021 la politica del Comparto era diversa.
| Performance al 12/09/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Comparto | 1,68% | 0,51% | 1,78% | 2,01% | 2,65% | -0,64% |
| Benchmark | 2,11% | 0,59% | 1,99% | 2,35% | 3,35% | 0,02% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Comparto | 1,01% | -0,21% | -0,31% | |
| Benchmark | 1,06% | 0,01% | -0,10% | |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1,68% | 2,11% | ||
| 1 mese | 0,51% | 0,59% | ||
| 3 mesi | 1,78% | 1,99% | ||
| 6 mesi | 2,01% | 2,35% |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 2,65% | 3,35% | ||
| 3 anni* | -0,64% | 0,02% |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 1,01% | 1,06% | ||
| 3 anni* | -0,21% | 0,01% | ||
| 5 anni* | -0,31% | -0,10% |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il comparto investe almeno l'80% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government (indice rappresentativo dei titoli governativi dei Paesi dell’area Euro (EMU), con vita residua compresa tra 1 e 3 anni). |
| Indicatore sintetico di rischio | 2 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/08/2024
Asset allocation netta al 31/08/2024
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/08/2024
Esposizione per rating al 31/08/2024
Esposizione per settore al 31/08/2024
Esposizione per scadenze al 31/08/2024
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2024 |
|---|---|
| Germany 3.1000% DBR Sep 2025 | 12,4% |
| France 3.5000% FRTR Apr 2026 | 11,0% |
| Spain 1.3000% SPGB Oct 2026 | 9,9% |
| Italy 0.0000% BTPS Aug 2026 | 7,3% |
| EU NEXT GEN TF 2% OT | 7,2% |
| Italy 2.9500% BTPS Feb 2027 | 6,4% |
| FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25 05 2025 | 5,2% |
| Italy 3.8000% BTPS Apr 2026 | 4,9% |
| France 0.2500% FRTR Nov 2026 | 4,6% |
| Spain 0.0000% SPGB Jan 2027 | 4,0% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 0,40% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,63% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 13/06/2002 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149211418 |
| Valore Quota (16/09/2024) | 11,6510 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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