Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2025 I non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Attiva |
| Obiettivi | Ottimizzare l'investimento nell'orizzonte temporale a giugno 2025 |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Le attività nette del Comparto possono essere investite:
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB+, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del Comparto. Tutti gli investimenti in titoli in «default» e distressed securities» saranno esclusi. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/08/2024
Asset allocation netta al 31/08/2024
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per tipo strumento al 31/08/2024
Esposizione per paese al 31/08/2024
Esposizione per rating al 31/08/2024
Esposizione per settore al 31/08/2024
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2024 |
|---|---|
| Italy 2.0000% BTPS Dec 2025 | 4,8% |
| Italy 2.5000% BTPS Nov 2025 | 4,4% |
| Italy 3.5000% BTPS Jan 2026 | 3,1% |
| UNICREDIT SPA 17-31 12 2049 FRN | 2,1% |
| ISPVIT 4 3/4 12/29/49 | 1,9% |
| RENAULT 1.25% CALL 2 | 1,8% |
| TIM 2.75% CALL 15AP2 | 1,7% |
| SOFTBANK GROUP 3.125 | 1,7% |
| ZF FINANCE 3% 20-21 09 2025 | 1,7% |
| REPSM 4 1/2 03/25/75 | 1,7% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Dal 01/04/022 al 31/12/2024: 0,50% p.a. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Commissioni di collocamento | Non previste |
| Spese correnti annue | 0,77% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 01/04/2022 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 1.000.000,00 |
| ISIN al portatore | LU2437423820 |
| Valore Quota (16/09/2024) | 10,9340 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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