Descrizione
Eurofundlux Obiettivo 2025 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
| Performance al 28/11/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Comparto | 5,89% | 1,96% | 2,07% | 3,69% | 9,96% | -3,43% | -4,96% | -1,16% | -2,12% |
| Performance al 28/11/2023 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | 5,89% |
| 1 mese | 1,96% |
| 3 mesi | 2,07% |
| 6 mesi | 3,69% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | 9,96% |
| 3 anni* | -3,43% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | -4,96% |
| 3 anni* | -1,16% |
| 5 anni* | -2,12% |
| da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | 4,31% | -12,63% | 1,57% | -3,12% | 0,82% | n.a. |
| Comparto | |
|---|---|
| da inizio anno | 4,31% |
| 2022 | -12,63% |
| 2021 | 1,57% |
| 2020 | -3,12% |
| 2019 | 0,82% |
| 2018 | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | |
|---|---|
| 2017 | n.a. |
| 2016 | n.a. |
| 2015 | n.a. |
| 2014 | n.a. |
| 2013 | n.a. |
| 2012 | n.a. |
** Dati aggiornati al 30/11/2023
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2025 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale") |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Le attività nette del Comparto possono essere investite:
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB+, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del Comparto. Tutti gli investimenti in titoli in «default» e distressed securities» saranno esclusi. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/10/2023
Asset allocation netta al 31/10/2023
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per tipo strumento al 31/10/2023
Esposizione per paese al 31/10/2023
Esposizione per rating al 31/10/2023
Esposizione per settore al 31/10/2023
| Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
|---|---|
| REPSM 4 1/2 03/25/75 | 1,9% |
| ISPVIT 4 3/4 12/29/49 | 1,7% |
| SOFTBANK GROUP 3.125 | 1,7% |
| UNICREDIT SPA 17-31 12 2049 FRN | 1,6% |
| UNIONE DI BANCHE 20-31 12 2060 FRN | 1,3% |
| ZF FINANCE 3% 20-21 09 2025 | 1,2% |
| TEVA PHARMA FIN II 4 | 1,2% |
| TIM 2.75% CALL 15AP2 | 1,1% |
| ROLLS 4 5/8 02/16/26 | 1,1% |
| ENEL SPA 19-24 05 2080 FRN | 1,1% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | - fino al 30 giugno 2024: massimo 1,20% p.a.; - dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025: massimo 0,80% p.a.; - dal 1 luglio 2025: massimo 0,60% p.a. |
| Commissioni di sottoscrizione | massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,50% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 30/04/2014 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU1057119569 |
| Valore Quota (28/11/2023) | 8,9940 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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