Ad orizzonte temporale

Eurofundlux Obiettivo 2025 A

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 3

Storico valori quota Confronta Fact sheet
LU1057119569
Valore Quota al 27/01/2023: 8,7350 €

AVVISO

I valori quota del prodotto potrebbero non essere aggiornati.

Descrizione

Eurofundlux Obiettivo 2025 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 25/01/2023 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 2,63% 2,50% 7,78% 3,22% -12,63% -14,03% -5,81% -4,91% -3,00%
Performance al 25/01/2023
Comparto
YTD 2,63%
1 mese 2,50%
3 mesi 7,78%
6 mesi 3,22%
Performance
Comparto
1 anno* -12,63%
3 anni* -14,03%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -5,81%
3 anni* -4,91%
5 anni* -3,00%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Comparto -12,63% 1,57% -3,12% 0,82% n.a. n.a.
Comparto
da inizio anno -12,63%
2021 1,57%
2020 -3,12%
2019 0,82%
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2022)
** Dati aggiornati al 31/12/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2025 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale")
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto possono essere investite:

  1. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- («investment grade») e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;
  2. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade»);
  3. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds («CoCo»);
  4. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating («unrated bonds»);
  5. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
  6. fino ad un massimo del 20% in ABS, MBS e CMBS;
  7. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR.

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB+, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del Comparto. Tutti gli investimenti in titoli in «default» e distressed securities» saranno esclusi.
La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di 6 anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente all’avvicinarsi dell’Orizzonte Temporale, senza che ciò renda il comparto un fondo di tipo monetario. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall’Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS con finalità di copertura e di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.
Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2022
Asset allocation netta al 31/12/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/12/2022
Esposizione per paese al 31/12/2022
Esposizione per rating al 31/12/2022
Esposizione per settore al 31/12/2022
Primi 10 investimenti Al 31/12/2022
ISPVIT 4 3/4 12/29/49 1,4%
COMMERZBANK AG 20-31 12 2060 FRN 1,2%
TEVA PHARMA FIN II 4 1,0%
UNICREDIT SPA 17-31 12 2049 FRN 0,9%
ZF FINANCE 3% 20-21 09 2025 0,9%
UNIONE DI BANCHE 20-31 12 2060 FRN 0,9%
ENEL SPA 19-24 05 2080 FRN 0,8%
AT&T INC 20-31 12 2060 FRN 0,8%
AVIS BUDGET FINA 4.75% 18-30 01 2026 0,7%
ELEC DE FRANCE 18-31 12 2049 FRN 0,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

- fino al 30 giugno 2024: massimo 1,20% p.a.;

- dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025: massimo 0,80% p.a.;

- dal 1 luglio 2025: massimo 0,60% p.a.
Commissioni di sottoscrizione massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,50%

Altre informazioni

Data di avvio 30/04/2014
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1057119569
Valore Quota (27/01/2023) 8,7350 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

​Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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