L’obiettivo di Euromobiliare Target 2028 è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di un orizzonte temporale predefinito (entro dicembre 2028). Il Fondo è gestito in modo attivo e flessibile. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro e non presentano vincoli predeterminati su tipologia di emittenti ed aree geografiche di riferimento.
| Performance al 25/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Fondo | n.a. | -0,02% | -0,02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Performance al 25/09/2023 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | n.a. |
| 1 mese | -0,02% |
| 3 mesi | -0,02% |
| 6 mesi | n.a. |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | n.a. |
| 3 anni* | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | n.a. |
| 3 anni* | n.a. |
| 5 anni* | n.a. |
| Benchmark | Euromobiliare Target 2028 D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | A distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva fino ad un massimo del 10% dell’attivo |
| Obiettivi | Il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di un orizzonte temporale predefinito (entro dicembre 2028). |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5,5 anni (dicembre 2028). Durante il Periodo di Sottoscrizione, di cui all’art. 1.1 bis della Sezione C, gli eventuali investimenti, denominati in Euro, potranno essere effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura), nonché in depositi bancari. Al termine del Periodo di Sottoscrizione, il Fondo potrà investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –8,00% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
|---|---|
| FORD MOTOR TF 6,125% | 1,7% |
| TEVA PHARMA FIN II 1 | 1,6% |
| ILDFP 5 5/8 10/15/28 | 1,5% |
| FAURECIA 3.75% 20-15 06 2028 | 1,5% |
| AFFP 8 1/8 05/31/28 | 1,4% |
| LHAGR 3 3/4 02/11/28 | 1,4% |
| SOFTBANK GROUP 5% CA | 1,4% |
| ZFFNGR 3 3/4 09/21/28 | 1,4% |
| BANCO BPM GREEN BOND | 1,3% |
| TELECOM IT TF 7,875% | 1,2% |
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0% |
| Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 1,50%. 1° anno: massimo 1,50% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,50% |
| Spese correnti annue | 1,79% |
| Data di avvio | 03/04/2023 |
| IBAN | IT 09 T 03479 01600 000801628000 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005526352 |
| Periodo di collocamento | Dal 3 aprile 2023 al 30 giugno 2023 (data di regolamento dell’operazione) |
| Valore Quota (26/09/2023) | 5,0100 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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