Euromobiliare Target 2028 D
Fondo / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3
Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Il Fondo Euromobiliare Target 2028 ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di un orizzonte temporale predefinito (entro dicembre 2028). Il Fondo è gestito in modo attivo e flessibile. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro e non presentano vincoli predeterminati su tipologia di emittenti ed aree geografiche di riferimento.
| Performance al 09/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 1,85% | 0,22% | 3,13% | 2,20% | 4,93% | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 5,59% | n.a. | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | 1,85% | |
| 1 mese | 0,22% | |
| 3 mesi | 3,13% | |
| 6 mesi | 2,20% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 4,93% | |
| 3 anni* | n.a. |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 5,59% | |
| 3 anni* | n.a. | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Target 2028 D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva fino ad un massimo del 10% dell’attivo |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 5,5 anni (dicembre 2028) |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a 5,5 anni (dicembre 2028). |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –7,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 1,50% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,50% |
| Spese correnti annue | 1,78% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 03/04/2023 |
| IBAN | IT 09 T 03479 01600 000801628000 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005526352 |
| Periodo di collocamento | Dal 03/04/2023 al 30/06/2023 |
| Valore Quota (10/07/2025) | 5,4660 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
