Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005533267
Valore Quota al 22/05/2024: 5,1400 €

Descrizione

Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 è un Fondo a gestione attiva di tipo flessibile che ha come obiettivo quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell'arco di un orizzonte temporale predefinito (entro dicembre 2028). Il Fondo investe fino al 100% in obbligazioni e o in strumenti del mercato monetario. Almeno il 70% dell'attivo è investito in emittenti appartententi all'area geografica del Nord America.

Performance al 21/05/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 0,47% 1,30% 0,86% 3,65% n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo n.a. n.a. n.a.
Performance al 21/05/2024
Fondo
YTD 0,47%
1 mese 1,30%
3 mesi 0,86%
6 mesi 3,65%
Performance
Fondo
1 anno* n.a.
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi
Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 5,5 anni (dicembre 2028)
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Il Fondo, denominato in Euro, investe principalmente in strumenti finanziari denominati in dollari statunitensi. Almeno il 70% dell’attivo è investito in emittenti appartenenti all’area geografica del Nord America. Almeno il 50% dell’attivo è investito in emittenti
societari appartenenti a qualsiasi settore merceologico. Nei 12 mesi antecedenti la fine del ciclo di investimento del fondo non saranno previsti vincoli relativamente alla tipologia di emittenti.
Non è previsto l’investimento in strumenti obbligazionari con scadenza successiva al 31/12/2028, in obbligazioni perpetue, in obbligazioni convertibili, in CoCos e in titoli ibridi.
Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute Return Fund
VAR (Value at risk) –7,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/04/2024
Asset allocation netta al 30/04/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 30/04/2024
Esposizione per paese al 30/04/2024
Esposizione per rating al 30/04/2024
Esposizione per settore al 30/04/2024
Primi 10 investimenti Al 30/04/2024
CHTR 5 02/01/28 2,7%
Ford Motor Credit Company LLC 2,2%
United Air Lines Inc. 2,1%
Voc Escrow Ltd 2,1%
First Quantum Minerals Ltd. 1,9%
Carnival Corporation 1,8%
TEVA PHARMACEUTI 6.75% 18-01 03 2028 1,7%
Royal Caribbean Group 1,6%
AAL 7 1/4 02/15/28 1,5%
TDG 6 3/4 08/15/28 1,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione
Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del periodo di sottoscrizione al 30/06/2025: 1,50%
Dal 01/07/2025 al 30/06/2027: 1,30%
Dal 01/07/2027: 1,10% p.a.
Commissioni di incentivo 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,50%
Nel corso del secondo anno: massimo 1,125% 
Nel corso del terzo anno: massimo 0,75%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,375%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1,50%
Spese correnti annue 1,97%

Altre informazioni

Data di avvio 02/05/2023
IBAN IT 32 Z 03479 01600 000801628600
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005533267
Periodo di collocamento Dal 02/05/2023 al 13/06/2023
Valore Quota (22/05/2024) 5,1400 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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