Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 è un Fondo a gestione attiva di tipo flessibile che ha come obiettivo quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell'arco di un orizzonte temporale predefinito (entro dicembre 2028). Il Fondo investe fino al 100% in obbligazioni e o in strumenti del mercato monetario. Almeno il 70% dell'attivo è investito in emittenti appartententi all'area geografica del Nord America.
| Performance al 27/11/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Fondo | n.a. | 2,75% | 0,55% | -0,64% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Performance al 27/11/2023 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | n.a. |
| 1 mese | 2,75% |
| 3 mesi | 0,55% |
| 6 mesi | -0,64% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | n.a. |
| 3 anni* | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | n.a. |
| 3 anni* | n.a. |
| 5 anni* | n.a. |
| Benchmark | Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Obiettivi | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, senza riferimento ad un benchmark, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di un orizzonte temporale predefinito pari a 5 anni e 6 mesi (dicembre 2028).
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| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Il Fondo, denominato in Euro, investe principalmente in strumenti finanziari denominati in dollari statunitensi. Almeno il 70% dell’attivo è investito in emittenti appartenenti all’area geografica del Nord America. Almeno il 50% dell’attivo è investito in emittenti
societari appartenenti a qualsiasi settore merceologico. Nei 12 mesi antecedenti la fine del ciclo di investimento del fondo non saranno previsti vincoli relativamente alla tipologia di emittenti.
Non è previsto l’investimento in strumenti obbligazionari con scadenza successiva al 31/12/2028, in obbligazioni perpetue, in obbligazioni convertibili, in CoCos e in titoli ibridi. |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | -8,00% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99% |
| Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
|---|---|
| CHTR 5 02/01/28 | 2,7% |
| Ford Motor Credit Company LLC | 2,2% |
| United Air Lines Inc. | 2,0% |
| Voc Escrow Ltd | 1,8% |
| FIRST QUANTUM 6.875% 18-01 03 2026 | 1,7% |
| TEVA PHARMACEUTI 6.75% 18-01 03 2028 | 1,6% |
| Royal Caribbean Group | 1,5% |
| BERRY PETROL CO 7% 18-15 02 2026 | 1,4% |
| Carnival Corporation | 1,4% |
| Chord Energy Corp. | 1,3% |
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0%
Dal termine del periodo di sottoscrizione e fino al 30/06/2025: 1,50%
dal 01/07/2025 al 30/06/2027: 1,30%
dal 01/07/2027: 1,10%
|
| Commissioni di incentivo | 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 1,50%. 1° anno: massimo 1,50% 2°anno: massimo 1,125% 3° anno: massimo 0,75% 4° anno: massimo 0,375% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 1,50% |
| Spese correnti annue | 1,99% |
| Data di avvio | 02/05/2023 |
| IBAN | IT 32 Z 03479 01600 000801628600 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005533267 |
| Periodo di collocamento | dal 2 maggio 2023 al 13 giugno 2023 (data di regolamento dell’operazione) |
| Valore Quota (29/11/2023) | 5,0020 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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