Euromobiliare Digital Trends A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 6

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Commento

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Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una notevole diffusione delle piattaforme online e, più in generale, dell’uso della tecnologia. Nei prossimi anni, utilizzeremo sempre più i servizi digitali e saremo maggiormente connessi, andando a contribuire all’espansione ed allo sviluppo di quei settori legati all’innovazione ed alla trasformazione digitale.

Noi di Euromobiliare Asset Management SGR vogliamo cogliere queste opportunità di crescita e per questo motivo abbiamo lanciato Euromobiliare Digital Trends, un fondo flessibile che investirà proprio in quei settori e in quelle attività che più saranno interessate da questa rivoluzione.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Digital Trends A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2028), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark.

La componente azionaria presenta un’attenzione particolare verso emittenti di società coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e industriale.

Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino al 50% dell’attivo in OICVM (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza.

Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori:

Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in un altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%.

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/03/2021 Al 26/02/2021
Azioni 64,79% 66,70%
OICR Azionari 20,14% 20,07%
Obbligazioni 8,57% 10,13%
Liquidita' 6,50% 3,11%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/03/2021
Nord America 45,17%
Europa 12,25%
Paesi Emergenti 3,92%
Giappone 2,21%
Italia 1,24%

Distribuzione duration

Al 31/03/2021
0-1 anno 5,71%
1-3 anni 2,86%
Duration media 0,79

Distribuzione settoriale

Al 31/03/2021 Al 26/02/2021
Tecnologia 28,84% 29,10%
Telecomunicazioni 11,15% 11,90%
Beni di consumo ciclici 8,52% 9,14%
Beni Industriali 6,06% 5,70%
Salute 5,61% 5,77%
Finanza 3,12% 3,25%
Real Estate 0,88% 0,80%
Beni di consumo 0,60% 1,04%
Energia 0,00% 0%
Materie Prime 0,00% 0%
Servizi di pubblica utilità 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 31/03/2021
APERTURE INVESTOR SICAV EURO INNO FD IEC 3,55%
GS GLOBAL FUT TEC L EQ-IUSD 3,39%
FRANK INNOVA FD-A A USD 3,34%
MICROSOFT CORP 3,33%
AB INTL HEALTH CRAE PT-IUSD 3,33%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 16,94%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,60%

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,50%.
Commissioni di rimborso

L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 2,75%.
1° anno:: massimo 2,75%
2° anno: massimo 2,0625%
3° anno: massimo 1,375%
4° anno: massimo 0,6875%

Commissioni di sottoscrizione Non prevista
Commissioni di collocamento Pari a 2,75%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione.
Spese correnti annue 2,52%

Altre informazioni

Data di avvio 26/10/2020
IBAN IT 28 L 03479 01600 000801364600
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005406084
Periodo di collocamento Dal 26 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni)
Valore Quota (15/06/2021) 5,3590 €