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I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.
Commento
Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una notevole diffusione delle piattaforme online e, più in generale, dell’uso della tecnologia. Nei prossimi anni, utilizzeremo sempre più i servizi digitali e saremo maggiormente connessi, andando a contribuire all’espansione ed allo sviluppo di quei settori legati all’innovazione ed alla trasformazione digitale.
Noi di Euromobiliare Asset Management SGR vogliamo cogliere queste opportunità di crescita e per questo motivo abbiamo lanciato Euromobiliare Digital Trends, un fondo flessibile che investirà proprio in quei settori e in quelle attività che più saranno interessate da questa rivoluzione.
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Digital Trends A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2028), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. La componente azionaria presenta un’attenzione particolare verso emittenti di società coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e industriale. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino al 50% dell’attivo in OICVM (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in un altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it. |
| Profilo di rischio e rendimento | 6 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | -16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%. |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/07/2021 | Al 30/06/2021 | |
|---|---|---|
| Azioni | 62,46% | 64,02% |
| OICR Azionari | 23,37% | 22,82% |
| Liquidita' | 7,34% | 4,94% |
| Obbligazioni | 6,82% | 8,22% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione geografica
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| Nord America | 45,44% |
| Europa | 11,45% |
| Paesi Emergenti | 2,14% |
| Giappone | 2,13% |
| Italia | 1,30% |
Distribuzione duration
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 5,45% |
| 1-3 anni | 1,37% |
| Duration media | 0,57 |
Distribuzione settoriale
| Al 30/07/2021 | Al 30/06/2021 | |
|---|---|---|
| Tecnologia | 30,61% | 30,22% |
| Telecomunicazioni | 9,85% | 10,76% |
| Beni di consumo ciclici | 6,26% | 7,20% |
| Salute | 5,68% | 5,56% |
| Beni Industriali | 5,32% | 5,58% |
| Finanza | 3,21% | 3,22% |
| Real Estate | 1,09% | 1,05% |
| Beni di consumo | 0,44% | 0,43% |
| Energia | 0,00% | 0% |
| Materie Prime | 0,00% | 0% |
| Servizi di pubblica utilità | 0,00% | 0% |
Principali investimenti
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| APERTURE INVESTOR SICAV EURO INNO FD IEC | 3,75% |
| AB INTL HEALTH CRAE PT-IUSD | 3,65% |
| FRANK INNOVA FD-A A USD | 3,64% |
| GF GL EQ GR UNC-G USD | 3,60% |
| GS GLOBAL FUT TEC L EQ-IUSD | 3,57% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 18,21% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di incentivo | 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,50%. |
| Commissioni di rimborso | L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 2,75%. |
| Commissioni di sottoscrizione | Non prevista |
| Commissioni di collocamento | Pari a 2,75%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione. |
| Spese correnti annue | 2,52% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 26/10/2020 |
| IBAN | IT 28 L 03479 01600 000801364600 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005406084 |
| Periodo di collocamento | Dal 26 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) |
| Valore Quota (24/09/2021) | 5,7780 € |
Documentazione
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