Euromobiliare Innovation 4 Future A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Innovation 4 Future A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 7 anni (marzo 2027), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al 60% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, e fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli

predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento.

Diversificazione degli investimenti nei diversi settori economici, con un’attenzione particolare verso società che presentano un investimento focalizzato su tematiche relative alle  infrastrutture, real estate, tecnologie di rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione delle risorse naturali e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Nella selezione dei titoli azionari e strumenti obbligazionari societari vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Corporate governance factors – ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo.

Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.
Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di
investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2.  Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2020 Al 31/07/2020
Azioni 34,39% 32,95%
Obbligazioni 27,94% 36,71%
Liquidita' 3,21% 3,40%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/08/2020
Nord America 20,43%
Europa 8,15%
Paesi Emergenti 2,55%
Giappone 2,14%
Italia 1,03%
Pacifico 0,09%

Distribuzione duration

Al 31/08/2020
0-1 anno -3,78%
1-3 anni 6,20%
3-5 anni -4,51%
5-10 anni 19,06%
> 10 anni 10,97%
Duration media 9,56

Distribuzione settoriale

Al 31/08/2020 Al 31/07/2020
Tecnologia 12,38% 11,62%
Beni Industriali 6,39% 6,09%
Telecomunicazioni 5,10% 4,95%
Beni di consumo ciclici 4,36% 4,06%
Servizi di pubblica utilità 2,67% 2,74%
Real Estate 1,30% 1,30%
Materie Prime 0,75% 0,73%
Finanza 0,64% 0,64%
Beni di consumo 0,47% 0,45%
Salute 0,36% 0,35%
Energia 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 31/08/2020
IRISH GOVT 1.35% 18-18 03 2031 5,85%
REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15 03 2037 4,30%
FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25 06 2039 4,20%
FLEMISH COMMUNIT 0.375% 20-15 04 2030 4,17%
NRW BANK 0.1% 20-09 07 2035 3,68%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 22,20%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%

Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,30%

Dal 01/06/2024 1,60%

Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 1,20%
nel corso del secondo anno: massimo 0,90%
nel corso del terzo anno: massimo 0,60%
nel corso del quarto anno: massimo 0,30%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1,20% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 4 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue 1,73%

Altre informazioni

Data di avvio 20/01/2020
IBAN IT 54 J 03479 01600 000801324800
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005391609
ISIN nominativo IT0005391617
Periodo di collocamento La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente tra il 20 gennaio 2020 e il 17 aprile 2020
Valore Quota (17/09/2020) 5,2320 €